鹏华酒C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012043
近一年收益率： -8.71%
近半年收益率： -10.96%
近三月收益率： -10.99%
近一月收益率： -5.29%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏华酒C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 50.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 0008580
- 6008091
- 0005680
- 6033691
- 0023040
- 0005960
- 6006001
- 0007290
- 6001321
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.000858
- 1.600809
- 0.000568
- 1.603369
- 0.002304
- 0.000596
- 1.600600
- 0.000729
- 1.600132
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 0.5678 | 0.6478 | 0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.5633 | 0.6433 | -1.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.5701 | 0.6501 | 1.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.5595 | 0.6395 | -0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.5628 | 0.6428 | 0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.5594 | 0.6394 | 0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.5586 | 0.6386 | 0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.5576 | 0.6376 | -2.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.5725 | 0.6525 | -1.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.5812 | 0.6612 | 0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.77 | 2.07 | 2.56 | 1.8 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.02 | 2.7 | 3.41 | 2.89 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 13.91 | 13.28 | 12.43 | 11.35 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.77
- 2.07
- 2.56
- 1.8
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.02
- 2.7
- 3.41
- 2.89
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 13.91
- 13.28
- 12.43
- 11.35
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30369143 | 张羽翔 | 4 | 9年又283天 | 237.89亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 89.30 | 90.70 | 67.50 | 61.20 | 92.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -39.0622% | -8.15% | -22.54% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.98%
- 2.3%
- 0.75%
- 0.65%
- 个人持有比例
- 98.02%
- 97.7%
- 99.25%
- 99.35%
- 内部持有比例
- 0.0023%
- 0.0094%
- 0.0111%
- 0.0114%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.43%
- 94.97%
- 94.53%
- 94.44%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.0%
- 4.68%
- 5.7%
- 5.75%
- 净资产
- 29.7679%
- 33.9104%
- 29.1692%
- 27.4729%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 118.84 |
| 中欧北证50成份指数 | 118.27 |
| 博时北证50成份指数 | 115.16 |
| 广发北证50成份指数 | 114.47 |
| 博时北证50成份指数 | 114.33 |
| 广发北证50成份指数 | 76.17 |
| 广发北证50成份指数 | 75.12 |
| 博时北证50成份指数 | 71.10 |
| 博时北证50成份指数 | 69.74 |
| 工银北证50成份指数 | 63.48 |
| 泰康香港银行指数A | 68.96 |
| 大成360互联网+大 | 68.50 |
| 泰康香港银行指数C | 67.95 |
| 鹏华香港银行指数(L | 67.32 |
| 鹏华香港银行指数(L | 67.17 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.89 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.32 |
| 大成360互联网+大 | 125.61 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 122.99 |
| 富国中证煤炭指数(L | 122.77 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.08 |
| 汇添富国证港股通创新 | 56.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 54.66 |
| 中欧中证港股通创新药 | 54.61 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 49.64 |