业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	50.0	50.0	75.0	80.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 0008580
• 0005680
• 6008091
• 0023040
• 6033691
• 6006001
• 0005960
• 0007290
• 6007021

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 0.000858
• 0.000568
• 1.600809
• 0.002304
• 1.603369
• 1.600600
• 0.000596
• 0.000729
• 1.600702

期间申购
份额	1.8	1.98	7.29	12.26
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.89	1.65	4.29	7.81
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	11.35	11.67	14.67	19.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.8
• 1.98
• 7.29
• 12.26

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.89
• 1.65
• 4.29
• 7.81

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 11.35
• 11.67
• 14.67
• 19.12

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30369143	张羽翔	4	10年又187天	350.79亿(34只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.70	51.70	65.80	57.30	94.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-43.952%	16.92%	-7.98%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.3%
• 0.75%
• 0.65%
• 0.54%

• 个人持有比例
• 97.7%
• 99.25%
• 99.35%
• 99.46%

• 内部持有比例
• 0.0094%
• 0.0111%
• 0.0114%
• 0.0114%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.44%
• 94.54%
• 94.65%
• 94.39%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.75%
• 6.51%
• 5.89%
• 6.03%

• 净资产
• 27.4729%
• 24.8445%
• 27.6859%
• 27.8314%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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