业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	55.0	50.0	70.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 0008580
• 6008091
• 0005680
• 6033691
• 0023040
• 0005960
• 6006001
• 0007290
• 6001321

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 0.000858
• 1.600809
• 0.000568
• 1.603369
• 0.002304
• 0.000596
• 1.600600
• 0.000729
• 1.600132

期间申购
份额	1.77	2.07	2.56	1.8
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	2.02	2.7	3.41	2.89
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	13.91	13.28	12.43	11.35
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.77
• 2.07
• 2.56
• 1.8

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.02
• 2.7
• 3.41
• 2.89

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 13.91
• 13.28
• 12.43
• 11.35

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30369143	张羽翔	4	9年又284天	237.89亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	89.30	90.70	67.50	61.20	92.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-38.5754%	-8.15%	-21.62%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.98%
• 2.3%
• 0.75%
• 0.65%

• 个人持有比例
• 98.02%
• 97.7%
• 99.25%
• 99.35%

• 内部持有比例
• 0.0023%
• 0.0094%
• 0.0111%
• 0.0114%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.43%
• 94.97%
• 94.53%
• 94.44%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.0%
• 4.68%
• 5.7%
• 5.75%

• 净资产
• 29.7679%
• 33.9104%
• 29.1692%
• 27.4729%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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