天弘安盈一年持有A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 012049
近一年收益率： 4.21%
近半年收益率： 0.7%
近三月收益率： 0.34%
近一月收益率： 0.3%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘安盈一年持有A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1375211
- 1376931
- 1377411
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.137521
- 1.137693
- 1.137741
- 基金持仓股票代码
- 6008871
- 00700116
- 0024680
- 6006901
- 6002981
- 6005111
- 0020640
- 6016011
- 6032251
- 0026010
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600887
- 116.00700
- 0.002468
- 1.600690
- 1.600298
- 1.600511
- 0.002064
- 1.601601
- 1.603225
- 0.002601
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.1069 | 1.1069 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1058 | 1.1058 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1042 | 1.1042 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1044 | 1.1044 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1035 | 1.1035 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1049 | 1.1049 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1060 | 1.1060 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1057 | 1.1057 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1059 | 1.1059 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1072 | 1.1072 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.3 | 0.16 | 0.14 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.15 | 0.99 | 0.88 | 0.85 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.02
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.3
- 0.16
- 0.14
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.15
- 0.99
- 0.88
- 0.85
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30180540 | 姜晓丽 | 5 | 12年又330天 | 325.83亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 97.30 | 88.0 | 65.10 | 63.60 | 96.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.69% | 13.49% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30817273 | 龙智浩 | 4 | 1年又109天 | 19.60亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 57.70 | 72.80 | 75.80 | 65.10 | 64.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.7817% | 4.86% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30811537 | 宛茹雪 | 0 | 244天 | 79.73亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.9714% | 2.76% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.57%
- 2.81%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 98.43%
- 97.19%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 13.99%
- 14.26%
- 14.79%
- 18.56%
- 债券占净比
- 114.1%
- 104.49%
- 109.69%
- 88.45%
- 现金占净比
- 3.26%
- 11.65%
- 2.36%
- 10.27%
- 净资产
- 18.2505%
- 16.5191%
- 13.5315%
- 12.4%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 29.85 |
| 富国优化增强债券E | 29.76 |
| 信澳信用债债券A | 27.06 |
| 信澳信用债债券C | 26.79 |
| 华商信用增强债券A | 23.51 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.09 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.80 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.84 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.53 |
| 工银可转债债券 | 20.13 |
| 华泰保兴尊利债券A | 23.47 |
| 工银可转债债券 | 23.43 |
| 华泰保兴尊利债券C | 22.01 |
| 英大智享债券A | 20.88 |
| 招商安阳债券A | 20.84 |
| 华商信用增强债券A | 80.87 |
| 华商信用增强债券C | 77.37 |
| 长城悦享增利债券A | 52.63 |
| 南方昌元转债A | 47.17 |
| 兴业机遇债券C | 46.90 |
| 鹏华丰收债券C | 53.26 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.45 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.22 |
| 富国优化增强债券E | 11.82 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.79 |