天弘安盈一年持有C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012050
近一年收益率： 3.84%
近半年收益率： 0.71%
近三月收益率： 0.43%
近一月收益率： 0.25%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
天弘安盈一年持有C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 65.0 | 65.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1375211
- 1376931
- 1377411
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.137521
- 1.137693
- 1.137741
- 基金持仓股票代码
- 6008871
- 00700116
- 0024680
- 6006901
- 6002981
- 6005111
- 0020640
- 6016011
- 6032251
- 0026010
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600887
- 116.00700
- 0.002468
- 1.600690
- 1.600298
- 1.600511
- 0.002064
- 1.601601
- 1.603225
- 0.002601
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 1.0915 | 1.0915 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.0904 | 1.0904 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.0897 | 1.0897 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.0899 | 1.0899 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0901 | 1.0901 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0911 | 1.0911 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0900 | 1.0900 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0885 | 1.0885 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0886 | 1.0886 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0878 | 1.0878 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.18 | 1.91 | 2.8 | 1.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 16.19 | 14.3 | 11.57 | 10.57 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.05
- 0.02
- 0.07
- 0.12
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.18
- 1.91
- 2.8
- 1.12
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 16.19
- 14.3
- 11.57
- 10.57
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30180540 | 姜晓丽 | 5 | 12年又337天 | 325.83亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 97.30 | 89.50 | 67.70 | 63.10 | 96.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.15% | 13.79% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30817273 | 龙智浩 | 4 | 1年又116天 | 19.60亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 58.0 | 96.90 | 74.70 | 64.90 | 63.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.3368% | 5.09% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30811537 | 宛茹雪 | 0 | 251天 | 79.73亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.7716% | 2.97% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.16%
- 0.22%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 99.84%
- 99.78%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 13.99%
- 14.26%
- 14.79%
- 18.56%
- 债券占净比
- 114.1%
- 104.49%
- 109.69%
- 88.45%
- 现金占净比
- 3.26%
- 11.65%
- 2.36%
- 10.27%
- 净资产
- 18.2505%
- 16.5191%
- 13.5315%
- 12.4%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 28.03 |
| 富国优化增强债券E | 27.94 |
| 信澳信用债债券A | 24.65 |
| 信澳信用债债券C | 24.48 |
| 华宝增强收益债券A | 23.33 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.78 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.71 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.75 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.54 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 19.92 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.71 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.27 |
| 英大智享债券A | 20.87 |
| 招商安阳债券A | 20.50 |
| 英大智享债券C | 19.42 |
| 华商信用增强债券A | 81.09 |
| 华商信用增强债券C | 77.61 |
| 长城悦享增利债券A | 50.07 |
| 兴业机遇债券C | 44.80 |
| 财通收益增强债券A | 43.10 |
| 鹏华丰收债券C | 53.66 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.47 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.23 |
| 富国优化增强债券E | 12.45 |
| 富国优化增强债券A/ | 12.42 |