易方达中证500指数量化增强C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012081
近一年收益率： 11.89%
近半年收益率： 0.25%
近三月收益率： -1.63%
近一月收益率： 1.79%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 60.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180531
- 1271082
- 1136831
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118053
- 0.127108
- 1.113683
- 基金持仓股票代码
- 0026250
- 3004760
- 6009881
- 0023840
- 6011681
- 6015551
- 0025320
- 6000961
- 0022730
- 3000540
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002625
- 0.300476
- 1.600988
- 0.002384
- 1.601168
- 1.601555
- 0.002532
- 1.600096
- 0.002273
- 0.300054
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.27 | 0.26 | 0.81 | 1.61 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.39 | 0.56 | 1.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.64 | 1.52 | 1.77 | 1.84 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.27
- 0.26
- 0.81
- 1.61
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.09
- 0.39
- 0.56
- 1.53
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.64
- 1.52
- 1.77
- 1.84
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30366472 | 官泽帆 | 4 | 8年又259天 | 6.39亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 87.50 | 69.40 | 55.90 | 68.20 | 60.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -8.24% | -14.07% | -25.02% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30468792 | 刘文贵 | 3 | 1年又212天 | 5.11亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 59.50 | 65.80 | 54.80 | 61.50 | 58.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.1957% | 7.71% | 7.23% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.29%
- 0.49%
- 18.75%
- 3.89%
- 个人持有比例
- 98.71%
- 99.51%
- 81.25%
- 96.11%
- 内部持有比例
- 0.005%
- 0.0051%
- 0.0044%
- 0.0041%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.42%
- 93.95%
- 93.95%
- 86.4%
- 债券占净比
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.02%
- 现金占净比
- 7.68%
- 5.52%
- 6.26%
- 12.76%
- 净资产
- 4.2958%
- 4.7476%
- 4.9804%
- 5.1129%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 113.64 |
| 中欧北证50成份指数 | 113.09 |
| 博时北证50成份指数 | 109.64 |
| 广发北证50成份指数 | 109.62 |
| 广发北证50成份指数 | 108.98 |
| 广发北证50成份指数 | 73.23 |
| 广发北证50成份指数 | 72.18 |
| 博时北证50成份指数 | 68.39 |
| 博时北证50成份指数 | 67.03 |
| 工银北证50成份指数 | 61.74 |
| 大成360互联网+大 | 67.57 |
| 大成360互联网+大 | 64.51 |
| 泰康香港银行指数A | 57.64 |
| 泰康香港银行指数C | 56.71 |
| 鹏华香港银行指数(L | 56.19 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 145.82 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 130.97 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.56 |
| 富国中证煤炭指数(L | 126.97 |
| 国联中证煤炭指数(L | 125.61 |
| 汇添富国证港股通创新 | 46.81 |
| 汇添富国证港股通创新 | 46.68 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.64 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.57 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 41.56 |