中银恒泰9个月持有期债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012192
近一年收益率： 3.59%
近半年收益率： 1.23%
近三月收益率： 0.06%
近一月收益率： 0.59%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中银恒泰9个月持有期债 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1378051
- 1086172
- 0196891
- 0197611
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.137805
- 0.108617
- 1.019689
- 1.019761
- 基金持仓股票代码
- 6000361
- 6019391
- 0006510
- 6009001
- 0003330
- 6009411
- 6012291
- 6010881
- 3007500
- 00700116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600036
- 1.601939
- 0.000651
- 1.600900
- 0.000333
- 1.600941
- 1.601229
- 1.601088
- 0.300750
- 116.00700
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.0118 | 1.0118 | -0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0130 | 1.0130 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0129 | 1.0129 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0126 | 1.0126 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0118 | 1.0118 | -0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0126 | 1.0126 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0127 | 1.0127 | 0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0115 | 1.0115 | -0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0119 | 1.0119 | 0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0105 | 1.0105 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.13 | 0.28 | 0.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.49 | 1.36 | 1.09 | 0.91 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.16
- 0.13
- 0.28
- 0.2
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.49
- 1.36
- 1.09
- 0.91
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30069893 | 白洁 | 5 | 14年又99天 | 552.53亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.20 | 78.0 | 69.80 | 75.40 | 99.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.18% | 13.35% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30769846 | 杨亦然 | 4 | 3年又1天 | 9.16亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 66.40 | 71.50 | 85.0 | 85.30 | 74.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.1598% | 8.4% | -11.25% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0215%
- 0.0788%
- 0.1212%
- 0.2021%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 9.78%
- 13.32%
- 11.58%
- 12.0%
- 债券占净比
- 93.9%
- 84.48%
- 86.4%
- 84.88%
- 现金占净比
- 1.7%
- 4.09%
- 2.16%
- 3.22%
- 净资产
- 1.9055%
- 1.7921%
- 1.4069%
- 1.1609%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券E | 24.60 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.57 |
| 汇安稳裕债券A | 21.84 |
| 信澳信用债债券A | 19.66 |
| 信澳信用债债券C | 19.23 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.76 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.88 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.95 |
| 汇安稳裕债券A | 18.65 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.35 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.94 |
| 工银可转债债券 | 20.92 |
| 英大智享债券A | 20.69 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.50 |
| 招商安阳债券A | 19.87 |
| 华商信用增强债券A | 78.29 |
| 华商信用增强债券C | 74.83 |
| 长城悦享增利债券A | 54.27 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.11 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.44 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.37 |