业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197331

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019733

• 基金持仓股票代码
• 01810116
• 00700116
• 00268116
• 09992116
• 01318116
• 00981116
• 09988116
• 02382116
• NVDA105
• 00388116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.01810
• 116.00700
• 116.00268
• 116.09992
• 116.01318
• 116.00981
• 116.09988
• 116.02382
• 105.NVDA
• 116.00388

期间申购
份额	0.02	0.02	0.03	0.07
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.26	0.47	0.64	0.46
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	13.71	13.27	12.65	12.27
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.02
• 0.03
• 0.07

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.26
• 0.47
• 0.64
• 0.46

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 13.71
• 13.27
• 12.65
• 12.27

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30398835	刘平	0	9年又192天	18.78亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-22.15%	6.18%	-24.08%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30788186	徐漫	5	2年又107天	11.66亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	62.30	95.0	91.10	81.50	92.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.0171%	3.77%	-1.36%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.33%
• 2.66%
• 2.5%
• 2.69%

• 个人持有比例
• 97.67%
• 97.34%
• 97.5%
• 97.31%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.04%
• 0.04%
• 0.02%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 91.44%
• 88.98%
• 90.77%
• 91.42%

• 债券占净比
• 0.49%
• 0.46%
• 0.49%
• 0%

• 现金占净比
• 6.86%
• 7.68%
• 7.92%
• 9.19%

• 净资产
• 7.8446%
• 8.3547%
• 7.8346%
• 9.1955%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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南方中国新兴经济9个	76.54
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