天弘中证高端装备制造指数增强C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012213
近一年收益率： 13.21%
近半年收益率： -1.28%
近三月收益率： -6.74%
近一月收益率： -0.8%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘中证高端装备制造指 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197061
- 0197491
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019706
- 1.019749
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 0025940
- 0024750
- 0007250
- 6035011
- 0023710
- 6889811
- 3001240
- 6880411
- 6000311
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 0.002594
- 0.002475
- 0.000725
- 1.603501
- 0.002371
- 1.688981
- 0.300124
- 1.688041
- 1.600031
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.8151 | 0.8151 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8164 | 0.8164 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8139 | 0.8139 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8174 | 0.8174 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8180 | 0.8180 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8101 | 0.8101 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8190 | 0.8190 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.8167 | 0.8167 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.8170 | 0.8170 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.8069 | 0.8069 | 0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.15 | 0.22 | 0.92 | 0.34 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.24 | 0.14 | 0.86 | 0.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.98 | 1.06 | 1.12 | 1.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.15
- 0.22
- 0.92
- 0.34
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.24
- 0.14
- 0.86
- 0.43
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.98
- 1.06
- 1.12
- 1.02
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30718608 | 林心龙 | 5 | 4年又203天 | 278.05亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 74.50 | 95.60 | 88.80 | 77.90 | 93.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.1199% | 0.9% | 0.68% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 1.38%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 98.62%
- 内部持有比例
- 0.04%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.02%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 95.09%
- 93.57%
- 95.17%
- 95.07%
- 债券占净比
- 0.43%
- 0.36%
- 0.31%
- 0.59%
- 现金占净比
- 4.81%
- 4.75%
- 4.92%
- 4.8%
- 净资产
- 1.4168%
- 1.6895%
- 1.9817%
- 1.7989%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 107.37 |
| 中欧北证50成份指数 | 106.82 |
| 博时北证50成份指数 | 103.68 |
| 广发北证50成份指数 | 103.23 |
| 博时北证50成份指数 | 102.87 |
| 广发北证50成份指数 | 75.50 |
| 广发北证50成份指数 | 74.48 |
| 博时北证50成份指数 | 69.90 |
| 博时北证50成份指数 | 68.54 |
| 工银北证50成份指数 | 62.93 |
| 大成360互联网+大 | 69.66 |
| 大成360互联网+大 | 66.64 |
| 泰康香港银行指数A | 66.36 |
| 泰康香港银行指数C | 65.38 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.89 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 149.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 131.72 |
| 富国中证煤炭指数(L | 128.75 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.29 |
| 国联中证煤炭指数(L | 126.50 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.64 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.49 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.25 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.19 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.94 |