中泰稳固周周购12周滚动债C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012267
近一年收益率： 2.08%
近半年收益率： 0.95%
近三月收益率： 0.8%
近一月收益率： 0.16%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中泰稳固周周购12周滚 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 1.1148 | 1.1148 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1147 | 1.1147 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1144 | 1.1144 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1141 | 1.1141 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1140 | 1.1140 | -0.01% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1141 | 1.1141 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1139 | 1.1139 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-29 | 1.1137 | 1.1137 | -0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-28 | 1.1140 | 1.1140 | -0.01% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-27 | 1.1141 | 1.1141 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.07 | 1.95 | 1.79 | 1.7 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.07
- 0.05
- 0.05
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.17
- 0.17
- 0.2
- 0.11
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.07
- 1.95
- 1.79
- 1.7
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30200208 | 商园波 | 4 | 6年又48天 | 66.43亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 82.90 | 67.90 | 94.40 | 91.0 | 75.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.48% | 13.7% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30686211 | 邹巍 | 4 | 5年又184天 | 15.39亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 77.80 | 63.0 | 63.20 | 62.80 | 61.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.1923% | 9.16% | -5.59% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 23.54%
- 20.2%
- 19.76%
- 22.9%
- 个人持有比例
- 76.46%
- 79.8%
- 80.24%
- 77.1%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 123.51%
- 112.29%
- 118.56%
- 116.53%
- 现金占净比
- 2.48%
- 0.44%
- 2.13%
- 1.05%
- 净资产
- 8.9956%
- 8.9647%
- 8.4435%
- 8.2796%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.08 |
| 富国优化增强债券E | 25.05 |
| 汇安稳裕债券A | 20.62 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 19.72 |
| 华商信用增强债券A | 19.55 |
| 富国优化增强债券A/ | 22.17 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.84 |
| 华泰保兴尊利债券A | 18.61 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.23 |
| 汇安稳裕债券A | 17.78 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.09 |
| 工银可转债债券 | 21.89 |
| 英大智享债券A | 20.72 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.65 |
| 招商安阳债券A | 20.04 |
| 华商信用增强债券A | 80.04 |
| 华商信用增强债券C | 76.40 |
| 长城悦享增利债券A | 58.74 |
| 南方昌元转债A | 48.01 |
| 华安可转债债券A | 47.96 |
| 鹏华丰收债券C | 52.26 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.37 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.16 |
| 富国优化增强债券E | 10.84 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.83 |