天弘中证新能源指数增强C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 012329
近一年收益率: 54.59%
近半年收益率: 19.87%
近三月收益率: 12.08%
近一月收益率: 2.55%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 |
选证能力 |
收益率 |
跟踪误差 |
超额收益 |
管理规模 |
| 80.0 |
90.0 |
65.0 |
75.0 |
80.0 |
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 3002740
- 6037991
- 6010121
- 6000891
- 3000140
- 0024600
- 3004500
- 6005491
- 0020740
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 0.300274
- 1.603799
- 1.601012
- 1.600089
- 0.300014
- 0.002460
- 0.300450
- 1.600549
- 0.002074
| 期间申购 |
| 份额 |
1.32 |
1.27 |
7.67 |
6.99 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
| 期间赎回 |
| 份额 |
0.72 |
1.28 |
3.24 |
8.67 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
| 总份额 |
| 份额 |
1.72 |
1.72 |
6.15 |
4.47 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.32
- 1.27
- 7.67
- 6.99
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.72
- 1.28
- 3.24
- 8.67
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.72
- 1.72
- 6.15
- 4.47
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
| 30718608 |
林心龙 |
4 |
5年又114天 |
21.42亿(12只基金) |
| 经验值 |
收益率 |
跟踪误差 |
超额收益 |
管理规模 |
| 78.40 |
88.90 |
70.60 |
74.80 |
90.10 |
| 基金收益率 |
| 成立以来 |
近3年 |
近1年 |
|
-21.7078%
|
18.11%
|
5.68%
|
-
个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 99.86%
-
内部持有比例
- 0.04%
- 0.04%
- 0.07%
- 0.08%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
-
股票占净比
-
94.74%
-
95.9%
-
92.15%
-
98.79%
-
债券占净比
-
0.7%
-
0.16%
-
0.09%
-
0.12%
-
现金占净比
-
4.9%
-
5.64%
-
7.84%
-
7.08%
-
净资产
-
1.3196%
-
1.2993%
-
5.3475%
-
4.1953%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31