天弘中证新能源指数增强C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 012329
近一年收益率: 54.59%
近半年收益率: 19.87%
近三月收益率: 12.08%
近一月收益率: 2.55%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
80.0 90.0 65.0 75.0 80.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 3007500
  • 3002740
  • 6037991
  • 6010121
  • 6000891
  • 3000140
  • 0024600
  • 3004500
  • 6005491
  • 0020740
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.300750
  • 0.300274
  • 1.603799
  • 1.601012
  • 1.600089
  • 0.300014
  • 0.002460
  • 0.300450
  • 1.600549
  • 0.002074
期间申购
份额 1.32 1.27 7.67 6.99
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
期间赎回
份额 0.72 1.28 3.24 8.67
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
总份额
份额 1.72 1.72 6.15 4.47
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 1.32
  • 1.27
  • 7.67
  • 6.99
  • 期间申购
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.72
  • 1.28
  • 3.24
  • 8.67
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 总份额
  • 份额
  • 1.72
  • 1.72
  • 6.15
  • 4.47
  • 总份额
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30718608 林心龙 4 5年又114天 21.42亿(12只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
78.40 88.90 70.60 74.80 90.10
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-21.7078% 18.11% 5.68%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0.14%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 99.86%
  • 内部持有比例
  • 0.04%
  • 0.04%
  • 0.07%
  • 0.08%
  • 日期
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
  • 2025-06-30
资产配置
  • 股票占净比
  • 94.74%
  • 95.9%
  • 92.15%
  • 98.79%
  • 债券占净比
  • 0.7%
  • 0.16%
  • 0.09%
  • 0.12%
  • 现金占净比
  • 4.9%
  • 5.64%
  • 7.84%
  • 7.08%
  • 净资产
  • 1.3196%
  • 1.2993%
  • 5.3475%
  • 4.1953%
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31