国泰中证全指证券公司ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 012362
近一年收益率： 36.27%
近半年收益率： -10.7%
近三月收益率： -3.12%
近一月收益率： 1.2%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰中证全指证券公司E 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 85.0 | 70.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6011621
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601162
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.0419 | 1.0419 | -0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0522 | 1.0522 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0538 | 1.0538 | 1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0349 | 1.0349 | -1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0484 | 1.0484 | 1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0337 | 1.0337 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0416 | 1.0416 | 0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0324 | 1.0324 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0197 | 1.0197 | 0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0105 | 1.0105 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.07 | 0.16 | 1.6 | 0.42 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.06 | 1 | 0.44 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.36 | 0.46 | 1.06 | 1.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.07
- 0.16
- 1.6
- 0.42
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.06
- 1
- 0.44
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.36
- 0.46
- 1.06
- 1.04
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30277862 | 艾小军 | 5 | 11年又156天 | 1119.87亿(30只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 93.80 | 96.70 | 90.70 | 78.10 | 97.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.19% | -11.8% | -25.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 28.19%
- 26.44%
- 27.9%
- 0.07%
- 个人持有比例
- 71.81%
- 73.56%
- 72.1%
- 99.93%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.02%
- 0.01%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.22%
- 6.16%
- 7.37%
- 7.36%
- 净资产
- 2.8262%
- 3.305%
- 5.6695%
- 5.4794%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.68 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.17 |
| 博时北证50成份指数 | 100.63 |
| 广发北证50成份指数 | 100.28 |
| 博时北证50成份指数 | 99.86 |
| 广发北证50成份指数 | 75.67 |
| 广发北证50成份指数 | 74.63 |
| 博时北证50成份指数 | 69.49 |
| 博时北证50成份指数 | 68.12 |
| 工银北证50成份指数 | 62.61 |
| 大成360互联网+大 | 69.51 |
| 泰康香港银行指数A | 66.65 |
| 大成360互联网+大 | 66.57 |
| 泰康香港银行指数C | 65.66 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.11 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 150.39 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 132.13 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 130.07 |
| 富国中证煤炭指数(L | 129.43 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.71 |
| 汇添富国证港股通创新 | 60.46 |
| 汇添富国证港股通创新 | 60.31 |
| 中欧中证港股通创新药 | 58.96 |
| 中欧中证港股通创新药 | 58.89 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 54.01 |