业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	55.0	65.0	75.0	75.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.95	1.56	10.07	4.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.77	2.3	6.3	3.9
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.18	3.44	7.21	7.34
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.95
• 1.56
• 10.07
• 4.04

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.77
• 2.3
• 6.3
• 3.9

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.18
• 3.44
• 7.21
• 7.34

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30277862	艾小军	5	12年又71天	1869.71亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	94.70	82.0	86.60	70.50	98.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.27%	10.91%	-11.7%

持有人结构

• 机构持有比例
• 64.99%
• 58.0%
• 24.94%
• 9.59%

• 个人持有比例
• 35.01%
• 42.0%
• 75.06%
• 90.41%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 2.19%

• 现金占净比
• 7.36%
• 8.5%
• 12.35%
• 4.86%

• 净资产
• 5.4794%
• 4.9047%
• 11.056%
• 11.4734%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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