业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.0	95.0	70.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 09988116
• 00700116
• 01810116
• 03690116
• 01024116
• 0022300
• 3000590
• 6881111
• 0009380
• 3000330

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09988
• 116.00700
• 116.01810
• 116.03690
• 116.01024
• 0.002230
• 0.300059
• 1.688111
• 0.000938
• 0.300033

期间申购
份额	0.03	0.03	0.08	0.38
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.06	0.04	0.15	0.26
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.84	0.83	0.76	0.88
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.03
• 0.08
• 0.38

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.06
• 0.04
• 0.15
• 0.26

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.84
• 0.83
• 0.76
• 0.88

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30686212	吴逸	4	5年又182天	73.62亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	78.0	98.40	82.20	66.10	83.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-21.52%	-16.56%	-28.11%

持有人结构

• 机构持有比例
• 14.17%
• 14.49%
• 14.63%
• 16.17%

• 个人持有比例
• 85.83%
• 85.51%
• 85.37%
• 83.83%

• 内部持有比例
• 0.03%
• 0.04%
• 0.04%
• 0.04%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.93%
• 95.18%
• 94.85%
• 94.99%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.83%
• 7.69%
• 5.67%
• 10.32%

• 净资产
• 0.8272%
• 1.0695%
• 1.0606%
• 1.6108%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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