南方永元一年持有债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 012399
近一年收益率： 2.97%
近半年收益率： 0.17%
近三月收益率： 0.18%
近一月收益率： 0.15%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方永元一年持有债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 65.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1859111
- 1486702
- 2405951
- 1856971
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.185911
- 0.148670
- 1.240595
- 1.185697
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 3007500
- 6005191
- 6006901
- 0024750
- 0021420
- 6018991
- 3004080
- 00700116
- 6007411
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 0.300750
- 1.600519
- 1.600690
- 0.002475
- 0.002142
- 1.601899
- 0.300408
- 116.00700
- 1.600741
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.0483 | 1.0483 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0477 | 1.0477 | -0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0495 | 1.0495 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0497 | 1.0497 | 0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0480 | 1.0480 | -0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0493 | 1.0493 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0485 | 1.0485 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0481 | 1.0481 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0474 | 1.0474 | 0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0465 | 1.0465 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.67 | 1.1 | 1.54 | 0.65 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.87 | 4.77 | 3.3 | 2.65 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.07
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.67
- 1.1
- 1.54
- 0.65
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.87
- 4.77
- 3.3
- 2.65
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30167208 | 李健 | 4 | 5年又116天 | 11.56亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 97.50 | 67.60 | 72.40 | 63.20 | 59.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.83% | 10.4% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30564992 | 陈乐 | 4 | 7年又171天 | 21.95亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 87.0 | 65.30 | 67.30 | 59.90 | 64.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.83% | 10.4% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 22.08%
- 27.22%
- 15.43%
- 27.49%
- 个人持有比例
- 77.92%
- 72.78%
- 84.57%
- 72.51%
- 内部持有比例
- 0.0104%
- 0.0145%
- 0.0341%
- 0.0608%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.68%
- 18.16%
- 19.42%
- 18.54%
- 债券占净比
- 109.25%
- 108.79%
- 109.27%
- 99.54%
- 现金占净比
- 4.6%
- 4.82%
- 5.95%
- 5.24%
- 净资产
- 6.3449%
- 5.2723%
- 3.6688%
- 2.9488%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.63 |
| 富国优化增强债券E | 24.60 |
| 汇安稳裕债券A | 21.04 |
| 信澳信用债债券A | 18.76 |
| 信澳信用债债券C | 18.56 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.07 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.36 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.66 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.44 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.04 |
| 工银可转债债券 | 22.78 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.97 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.54 |
| 英大智享债券A | 20.53 |
| 招商安阳债券A | 20.41 |
| 华商信用增强债券A | 79.96 |
| 华商信用增强债券C | 76.52 |
| 长城悦享增利债券A | 56.69 |
| 华安可转债债券A | 47.68 |
| 南方昌元转债A | 46.09 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.38 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.17 |
| 富国优化增强债券E | 11.02 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.00 |