中加邮益一年持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 012471
近一年收益率： -0.87%
近半年收益率： -0.43%
近三月收益率： -1.7%
近一月收益率： -0.54%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中加邮益一年持有混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 65.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6039681
- 6000201
- 0025970
- 6033791
- 6003121
- 0004000
- 6005471
- 3008880
- 6009881
- 6885211
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603968
- 1.600020
- 0.002597
- 1.603379
- 1.600312
- 0.000400
- 1.600547
- 0.300888
- 1.600988
- 1.688521
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0052 | 1.0052 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0044 | 1.0044 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0065 | 1.0065 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0053 | 1.0053 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0050 | 1.0050 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0029 | 1.0029 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0054 | 1.0054 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0094 | 1.0094 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0085 | 1.0085 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0115 | 1.0115 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.05 | 0.11 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.47 | 0.43 | 0.32 | 0.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.12
- 0.05
- 0.11
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.47
- 0.43
- 0.32
- 0.29
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30790548 | 黄晓磊 | 3 | 2年又107天 | 0.73亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 63.20 | 50.60 | 58.60 | 56.20 | 50.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.5737% | -3.39% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30816172 | 庞智桐 | 4 | 1年又148天 | 100.01亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 58.0 | 53.60 | 58.60 | 59.10 | 81.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.1878% | 22.63% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.12%
- 0.26%
- 0.46%
- 0.39%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 25.09%
- 26.02%
- 28.01%
- 24.68%
- 债券占净比
- 65.82%
- 66.08%
- 61.35%
- 70.88%
- 现金占净比
- 10.06%
- 9.4%
- 10.84%
- 4.9%
- 净资产
- 0.5076%
- 0.4666%
- 0.3484%
- 0.3243%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.80 |
| 工银聚享混合A | 35.25 |
| 工银聚享混合C | 34.73 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.88 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.51 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.46 |
| 工银聚安混合A | 25.30 |
| 工银聚享混合A | 25.15 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.39 |
| 华夏磐泰混合C | 30.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.05 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.12 |
| 工银聚丰混合A | 25.10 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 87.72 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.82 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.84 |
| 安信民稳增长混合A | 58.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 工银聚享混合A | 17.46 |
| 工银聚享混合C | 17.24 |
| 华商双翼平衡混合A | 11.07 |