业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	80.0	70.0	70.0	65.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.14	0.43	0.29	0.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.15	0.33	0.34	0.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.1	0.2	0.14	0.13
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.14
• 0.43
• 0.29
• 0.23

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.15
• 0.33
• 0.34
• 0.24

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.1
• 0.2
• 0.14
• 0.13

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30704230	蒋俊阳	5	5年又248天	67.44亿(24只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	79.40	55.50	83.50	91.60	82.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
19.48%	4.22%	-10.69%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30847316	曹旭辰	0	303天	332.08亿(20只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
50.992%	29.98%	18.56%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.22%
• 1.02%
• 3.52%
• 18.96%

• 个人持有比例
• 98.78%
• 98.98%
• 96.48%
• 81.04%

• 内部持有比例
• 0.0001%
• 0.0001%
• 0.0001%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.85%
• 5.9%
• 6.2%
• 6.45%

• 净资产
• 0.4181%
• 0.4956%
• 0.7941%
• 0.5462%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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