天弘中证芯片产业ETF发起式联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012553
近一年收益率： 34.78%
近半年收益率： -2.48%
近三月收益率： -5.16%
近一月收益率： 1.07%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
|
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 95.0 | 70.0 | 65.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197031
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019703
- 基金持仓股票代码
- 6889811
- 6880411
- 6882561
- 0023710
- 6035011
- 6880081
- 6880121
- 6039861
- 6005841
- 0020490
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688981
- 1.688041
- 1.688256
- 0.002371
- 1.603501
- 1.688008
- 1.688012
- 1.603986
- 1.600584
- 0.002049
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 0.7862 | 0.7862 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.7723 | 0.7723 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.7651 | 0.7651 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7705 | 0.7705 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7710 | 0.7710 | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7663 | 0.7663 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7695 | 0.7695 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7681 | 0.7681 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7688 | 0.7688 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7759 | 0.7759 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 5.93 | 7.28 | 19.45 | 10.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 6.38 | 5.55 | 21.06 | 10.91 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 8.77 | 10.49 | 8.88 | 8.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 5.93
- 7.28
- 19.45
- 10.31
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 6.38
- 5.55
- 21.06
- 10.91
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 8.77
- 10.49
- 8.88
- 8.29
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30718608 | 林心龙 | 5 | 4年又209天 | 278.05亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 74.50 | 95.60 | 88.80 | 77.90 | 93.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -22.77% | -18.33% | -25% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 29.77%
- 18.38%
- 1.09%
- 0.26%
- 个人持有比例
- 70.23%
- 81.62%
- 98.91%
- 99.74%
- 内部持有比例
- 0.09%
- 0.12%
- 0.17%
- 0.07%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 4.76%
- 4.12%
- 0.44%
- 2.28%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.82%
- 5.75%
- 8.42%
- 5.69%
- 净资产
- 6.297%
- 8.536%
- 9.1619%
- 8.8651%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 118.84 |
| 中欧北证50成份指数 | 118.27 |
| 博时北证50成份指数 | 115.16 |
| 广发北证50成份指数 | 114.47 |
| 博时北证50成份指数 | 114.33 |
| 广发北证50成份指数 | 76.17 |
| 广发北证50成份指数 | 75.12 |
| 博时北证50成份指数 | 71.10 |
| 博时北证50成份指数 | 69.74 |
| 工银北证50成份指数 | 63.48 |
| 泰康香港银行指数A | 68.96 |
| 大成360互联网+大 | 68.50 |
| 泰康香港银行指数C | 67.95 |
| 鹏华香港银行指数(L | 67.32 |
| 鹏华香港银行指数(L | 67.17 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.89 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.32 |
| 大成360互联网+大 | 125.61 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 122.99 |
| 富国中证煤炭指数(L | 122.77 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.08 |
| 汇添富国证港股通创新 | 56.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 54.66 |
| 中欧中证港股通创新药 | 54.61 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 49.64 |