建信恒生科技指数发起(QDII)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012571
近一年收益率： 33.75%
近半年收益率： 13.8%
近三月收益率： -12.54%
近一月收益率： -3.69%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
建信恒生科技指数发起( 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 09618116
- 09988116
- 01810116
- 03690116
- 00981116
- 01024116
- 02015116
- 09868116
- 09999116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.09618
- 116.09988
- 116.01810
- 116.03690
- 116.00981
- 116.01024
- 116.02015
- 116.09868
- 116.09999
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.5012 | 1.5012 | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4897 | 1.4897 | -2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.5252 | 1.5252 | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.5466 | 1.5466 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.5500 | 1.5500 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.5336 | 1.5336 | -1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.5595 | 1.5595 | -2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.5916 | 1.5916 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.5770 | 1.5770 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.5895 | 1.5895 | 2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.29 | 0.58 | 2.95 | 3.95 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.26 | 0.53 | 0.96 | 4.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.43 | 0.48 | 2.47 | 2.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.29
- 0.58
- 2.95
- 3.95
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.26
- 0.53
- 0.96
- 4.16
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.43
- 0.48
- 2.47
- 2.27
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30474714 | 薛玲 | 4 | 8年又355天 | 69.66亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 87.80 | 63.20 | 77.0 | 87.70 | 71.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 50.12% | 33.59% | -1.46% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30748833 | 刘明辉 | 4 | 3年又239天 | 6.24亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 69.50 | 63.90 | 53.30 | 69.10 | 54.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 51.407% | 48.91% | 0.01% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.15%
- 3.51%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 98.85%
- 96.49%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.28%
- 0.09%
- 0.03%
- 0.03%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.7%
- 90.81%
- 92.37%
- 92.11%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 3.49%
- 0%
- 现金占净比
- 9.6%
- 16.85%
- 7.99%
- 13.03%
- 净资产
- 0.7503%
- 1.1269%
- 3.754%
- 4.5561%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 69.59 |
| 广发中证香港创新药E | 69.12 |
| 汇添富恒生生物科技E | 63.68 |
| 华夏恒生生物科技ET | 63.38 |
| 汇添富恒生生物科技E | 63.34 |
| 天弘中证中美互联网( | 56.89 |
| 天弘中证中美互联网( | 56.06 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 56.04 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 54.79 |
| 易方达标普信息科技指 | 48.12 |
| 易方达标普信息科技指 | 115.97 |
| 易方达标普信息科技指 | 113.69 |
| 建信纳斯达克100指 | 100.52 |
| 建信纳斯达克100指 | 98.43 |
| 易方达纳斯达克100 | 97.85 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 191.72 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 185.13 |
| 华宝标普油气上游股票 | 153.79 |
| 华宝标普油气上游股票 | 148.36 |
| 易方达标普信息科技指 | 143.76 |
| 广发中证香港创新药E | 46.77 |
| 广发中证香港创新药E | 46.58 |
| 华夏恒生生物科技ET | 44.40 |
| 华夏恒生生物科技ET | 44.20 |
| 汇添富恒生生物科技E | 43.89 |