建信恒生科技指数发起(QDII)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012571
近一年收益率： -19.99%
近半年收益率： -25.69%
近三月收益率： -14.11%
近一月收益率： -8.7%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 03690116
- 00981116
- 00700116
- 01810116
- 09999116
- 01211116
- 09988116
- 09618116
- 01024116
- 09888116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.03690
- 116.00981
- 116.00700
- 116.01810
- 116.09999
- 116.01211
- 116.09988
- 116.09618
- 116.01024
- 116.09888
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3.95 | 2.65 | 4.49 | 3.58 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 4.16 | 2.33 | 3.25 | 2.13 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.27 | 2.59 | 3.83 | 5.28 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 3.95
- 2.65
- 4.49
- 3.58
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 4.16
- 2.33
- 3.25
- 2.13
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 2.27
- 2.59
- 3.83
- 5.28
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30474714 | 薛玲 | 5 | 9年又266天 | 63.02亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 89.40 | 53.90 | 86.10 | 90.90 | 65.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 35.04% | 28.04% | 14.63% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30748833 | 刘明辉 | 3 | 4年又150天 | 32.76亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 74.20 | 69.50 | 54.0 | 56.10 | 65.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 36.1977% | 42.3% | 16.33% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 3.51%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.5%
- 个人持有比例
- 96.49%
- 100.0%
- 100.0%
- 99.5%
- 内部持有比例
- 0.09%
- 0.03%
- 0.03%
- 0.07%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.11%
- 92.44%
- 93.14%
- 92.8%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 13.03%
- 13.29%
- 13.16%
- 7.4%
- 净资产
- 4.5561%
- 5.6445%
- 15.2736%
- 20.1556%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发港股创新药ETF | 30.43 |
| 广发港股创新药ETF | 30.03 |
| 汇添富恒生生物科技E | 24.48 |
| 汇添富恒生生物科技E | 24.24 |
| 博时标普石油天然气勘 | 23.54 |
| 广发港股创新药ETF | 70.43 |
| 广发港股创新药ETF | 69.39 |
| 汇添富恒生生物科技E | 63.21 |
| 汇添富恒生生物科技E | 62.55 |
| 华夏恒生生物科技ET | 61.96 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 107.40 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 104.73 |
| 建信纳斯达克100指 | 85.85 |
| 建信纳斯达克100指 | 84.21 |
| 广发纳斯达克100E | 82.17 |
| 广发纳斯达克100E | 84.92 |
| 大成纳斯达克100E | 83.02 |
| 广发纳斯达克100E | 82.95 |
| 建信纳斯达克100指 | 81.09 |
| 华安纳斯达克100E | 80.97 |
| 博时标普石油天然气勘 | 34.70 |
| 博时标普石油天然气勘 | 34.58 |
| 国泰海通中证港股通高 | 4.06 |
| 国泰海通中证港股通高 | 4.01 |
| 长城中证港股通高股息 | 2.58 |