汇添富中证800ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 012596
近一年收益率： 10.45%
近半年收益率： -0.86%
近三月收益率： -1.65%
近一月收益率： 0.06%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197231
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019723
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 0.9134 | 0.9134 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9024 | 0.9024 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8992 | 0.8992 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8991 | 0.8991 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9069 | 0.9069 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9061 | 0.9061 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9072 | 0.9072 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9045 | 0.9045 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9110 | 0.9110 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9106 | 0.9106 | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.08 | 0.18 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.57 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.84 | 0.91 | 0.51 | 0.45 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.08
- 0.18
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.57
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.84
- 0.91
- 0.51
- 0.45
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30593651 | 乐无穹 | 4 | 6年又72天 | 221.56亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 81.0 | 99.30 | 73.0 | 58.60 | 87.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -9.76% | -15.67% | -20.19% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 75.3%
- 87.24%
- 84.86%
- 50.87%
- 个人持有比例
- 24.7%
- 12.76%
- 15.14%
- 49.13%
- 内部持有比例
- 0.35%
- 2.33%
- 2.24%
- 4.24%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0.66%
- 0.23%
- 0.28%
- 现金占净比
- 5.93%
- 4.55%
- 5.92%
- 6.01%
- 净资产
- 0.8107%
- 1.2162%
- 0.8836%
- 0.7349%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.06 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.53 |
| 博时北证50成份指数 | 100.64 |
| 广发北证50成份指数 | 100.36 |
| 博时北证50成份指数 | 99.85 |
| 广发北证50成份指数 | 70.48 |
| 广发北证50成份指数 | 69.47 |
| 博时北证50成份指数 | 65.42 |
| 博时北证50成份指数 | 64.11 |
| 易方达中证银行ETF | 58.95 |
| 大成360互联网+大 | 65.92 |
| 泰康香港银行指数A | 65.77 |
| 泰康香港银行指数C | 64.79 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.35 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.20 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.77 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.88 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.53 |
| 富国中证煤炭指数(L | 123.25 |
| 国联中证煤炭指数(L | 122.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.66 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.52 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.01 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.94 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.58 |