嘉实中证软件服务ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012620
近一年收益率： 22.35%
近半年收益率： -8.91%
近三月收益率： -15.3%
近一月收益率： -3.49%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
嘉实中证软件服务ETF 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 65.0 | 60.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0022300
- 6881111
- 3000330
- 6005701
- 3003390
- 6013601
- 6005881
- 3012360
- 0022610
- 6008451
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002230
- 1.688111
- 0.300033
- 1.600570
- 0.300339
- 1.601360
- 1.600588
- 0.301236
- 0.002261
- 1.600845
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 0.6822 | 0.6822 | -1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.6935 | 0.6935 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.6947 | 0.6947 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.6973 | 0.6973 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.6886 | 0.6886 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.6966 | 0.6966 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.6991 | 0.6991 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.6982 | 0.6982 | -2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7179 | 0.7179 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.7093 | 0.7093 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 4.57 | 5.02 | 13.87 | 36.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 4.18 | 4.81 | 13.52 | 26.72 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.85 | 6.07 | 6.41 | 16.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 4.57
- 5.02
- 13.87
- 36.33
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 4.18
- 4.81
- 13.52
- 26.72
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.85
- 6.07
- 6.41
- 16.02
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30725627 | 田光远 | 4 | 4年又104天 | 384.62亿(27只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 73.0 | 98.40 | 85.30 | 53.0 | 95.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -31.78% | -17.81% | -22.02% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.32%
- 0.09%
- 0.13%
- 0.22%
- 个人持有比例
- 99.68%
- 99.91%
- 99.87%
- 99.78%
- 内部持有比例
- 0.86%
- 0.43%
- 0.37%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.01%
- 0.68%
- 0.0%
- 1.65%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.0%
- 5.77%
- 6.78%
- 9.32%
- 净资产
- 3.4246%
- 4.4228%
- 5.3238%
- 13.5348%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 101.36 |
| 中欧北证50成份指数 | 100.85 |
| 博时北证50成份指数 | 98.01 |
| 广发北证50成份指数 | 97.79 |
| 博时北证50成份指数 | 97.23 |
| 广发北证50成份指数 | 72.56 |
| 广发北证50成份指数 | 71.53 |
| 博时北证50成份指数 | 67.49 |
| 博时北证50成份指数 | 66.18 |
| 工银北证50成份指数 | 59.89 |
| 大成360互联网+大 | 67.84 |
| 大成360互联网+大 | 64.85 |
| 泰康香港银行指数A | 63.78 |
| 泰康香港银行指数C | 62.81 |
| 鹏华香港银行指数(L | 62.54 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 135.14 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.05 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.77 |
| 博时上证自然资源ET | 117.63 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.42 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.28 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.95 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.88 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 41.61 |