业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	80.0	70.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.01	0.03	1.37	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.07	0	0.62	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.83	0.86	1.61	1.61
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.03
• 1.37
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.07
• 0
• 0.62
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.83
• 0.86
• 1.61
• 1.61

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30335798	李康	5	10年又83天	69.05亿(10只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	91.70	79.90	95.50	98.90	82.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.51%	-11.25%	-15.29%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.47%
• 98.36%
• 95.93%
• 96.23%

• 个人持有比例
• 0.53%
• 1.64%
• 4.07%
• 3.77%

• 内部持有比例
• 0.03%
• 0.04%
• 1.47%
• 0.74%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0.7%
• 0.63%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.23%
• 8.81%
• 6.43%
• 6.0%

• 净资产
• 1.2859%
• 5.3357%
• 6.6181%
• 6.8414%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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大成360互联网+大	64.51
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