业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	70.0	80.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.13	1.09	0.24	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.12	0.25	0.91	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.78	5.61	4.94	4.95
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.13
• 1.09
• 0.24
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.12
• 0.25
• 0.91
• 0.03

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.78
• 5.61
• 4.94
• 4.95

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30335798	李康	5	11年又4天	89.93亿(13只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	92.80	61.70	98.50	98.20	84.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
22.14%	10.99%	-0.14%

持有人结构

• 机构持有比例
• 98.83%
• 97.98%
• 99.35%
• 99.32%

• 个人持有比例
• 1.17%
• 2.02%
• 0.65%
• 0.68%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.0%
• 7.74%
• 11.07%
• 7.17%

• 净资产
• 6.8414%
• 7.9171%
• 8.3619%
• 8.7826%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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