东方红中证红利低波动指数A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 012708
近一年收益率： 18.31%
近半年收益率： 5.26%
近三月收益率： 6.04%
近一月收益率： 1.81%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
东方红中证红利低波动指 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 75.0 | 80.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100981
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110098
- 基金持仓股票代码
- 0006510
- 0029660
- 6006421
- 6012291
- 0023270
- 6011661
- 6006941
- 6011691
- 0029480
- 6009191
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000651
- 0.002966
- 1.600642
- 1.601229
- 0.002327
- 1.601166
- 1.600694
- 1.601169
- 0.002948
- 1.600919
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.3641 | 1.4421 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3562 | 1.4342 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3617 | 1.4397 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3599 | 1.4379 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3589 | 1.4369 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3551 | 1.4331 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3619 | 1.4399 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3594 | 1.4374 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3567 | 1.4347 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3546 | 1.4326 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 9.91 | 5.98 | 11.05 | 13.91 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 5.03 | 8.17 | 6.23 | 4.97 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 14.96 | 12.77 | 17.59 | 26.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 9.91
- 5.98
- 11.05
- 13.91
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 5.03
- 8.17
- 6.23
- 4.97
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 14.96
- 12.77
- 17.59
- 26.53
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30136181 | 徐习佳 | 4 | 5年又329天 | 69.05亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 80.20 | 72.40 | 81.20 | 79.20 | 81.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 46.9457% | -18.5% | -21.84% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30641912 | 高原 | 5 | 2年又14天 | 58.45亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 63.30 | 79.80 | 82.30 | 89.80 | 80.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 27.3691% | -0.11% | 0.06% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 61.5%
- 66.47%
- 43.25%
- 46.0%
- 个人持有比例
- 38.5%
- 33.53%
- 56.75%
- 54.0%
- 内部持有比例
- 0.11%
- 0.66%
- 0.98%
- 0.68%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.26%
- 94.81%
- 92.7%
- 92.99%
- 债券占净比
- 0.64%
- 0.65%
- 0.1%
- 0%
- 现金占净比
- 5.34%
- 7.3%
- 7.67%
- 7.19%
- 净资产
- 32.0245%
- 31.6425%
- 49.6307%
- 58.4538%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |