建信沪深300红利ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 012712
近一年收益率： 15.92%
近半年收益率： 2.99%
近三月收益率： 3.91%
近一月收益率： 2.0%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
建信沪深300红利ET 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 70.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130551
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113055
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.2271 | 1.2271 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2234 | 1.2234 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2180 | 1.2180 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2206 | 1.2206 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2195 | 1.2195 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2135 | 1.2135 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2123 | 1.2123 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.2114 | 1.2114 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.2083 | 1.2083 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.2138 | 1.2138 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.17 | 0.14 | 0.23 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.31 | 0.3 | 0.28 | 0.28 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.17
- 0.14
- 0.23
- 0.09
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.15
- 0.24
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.31
- 0.3
- 0.28
- 0.28
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30812463 | 郭志腾 | 4 | 1年又194天 | 7.29亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 58.80 | 65.30 | 68.0 | 93.50 | 57.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 30.2654% | 12.52% | 14.13% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 71.57%
- 64.78%
- 31.82%
- 1.9%
- 个人持有比例
- 28.43%
- 35.22%
- 68.18%
- 98.1%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.05%
- 0.68%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.23%
- 8.9%
- 7.52%
- 6.21%
- 净资产
- 0.6217%
- 1.4539%
- 1.4292%
- 1.4927%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 107.37 |
| 中欧北证50成份指数 | 106.82 |
| 博时北证50成份指数 | 103.68 |
| 广发北证50成份指数 | 103.23 |
| 博时北证50成份指数 | 102.87 |
| 广发北证50成份指数 | 75.50 |
| 广发北证50成份指数 | 74.48 |
| 博时北证50成份指数 | 69.90 |
| 博时北证50成份指数 | 68.54 |
| 工银北证50成份指数 | 62.93 |
| 大成360互联网+大 | 69.66 |
| 大成360互联网+大 | 66.64 |
| 泰康香港银行指数A | 66.36 |
| 泰康香港银行指数C | 65.38 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.89 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 149.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 131.72 |
| 富国中证煤炭指数(L | 128.75 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.29 |
| 国联中证煤炭指数(L | 126.50 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.64 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.49 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.25 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.19 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.94 |