业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	80.0	75.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.16	0.06	0.3	0.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.12	0.1	0.37	0.38
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.79	0.75	0.68	0.53
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.16
• 0.06
• 0.3
• 0.22

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.12
• 0.1
• 0.37
• 0.38

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.79
• 0.75
• 0.68
• 0.53

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30692171	张湛	5	6年又7天	1315.55亿(26只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.50	74.70	91.10	91.30	96.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.49%	13.32%	0.34%

持有人结构

• 机构持有比例
• 39.65%
• 33.81%
• 26.66%
• 26.44%

• 个人持有比例
• 60.35%
• 66.19%
• 73.34%
• 73.56%

• 内部持有比例
• 0.2546%
• 0.215%
• 0.1292%
• 0.133%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.33%
• 5.6%
• 5.25%
• 6.04%

• 净资产
• 1.1912%
• 1.1115%
• 1.4269%
• 1.1681%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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