业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	70.0	75.0	70.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785.SH

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	4.92	6.27	19.15	14.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	5.67	7.22	16.67	9.93
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	10.61	9.67	12.14	16.38
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 4.92
• 6.27
• 19.15
• 14.17

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 5.67
• 7.22
• 16.67
• 9.93

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 10.61
• 9.67
• 12.14
• 16.38

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30379614	罗国庆	5	10年又162天	1171.79亿(32只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.60	83.0	80.50	74.10	98.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-44.41%	5.14%	-11.16%

持有人结构

• 机构持有比例
• 8.19%
• 0.45%
• 0.9%
• 1.51%

• 个人持有比例
• 91.81%
• 99.55%
• 99.1%
• 98.49%

• 内部持有比例
• 0.0414%
• 0.047%
• 0.0718%
• 0.0821%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 1.41%
• 1.4%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 1.51%

• 现金占净比
• 6.33%
• 6.07%
• 7.37%
• 4.94%

• 净资产
• 8.2087%
• 8.1718%
• 12.1345%
• 13.3267%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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