业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	80.0	75.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197331

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019733

• 基金持仓股票代码
• 6032591
• 6002761
• 0024220
• 0009630
• 0006610
• 6001961
• 3001220
• 6882351
• 3003470
• 6033921

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603259
• 1.600276
• 0.002422
• 0.000963
• 0.000661
• 1.600196
• 0.300122
• 1.688235
• 0.300347
• 1.603392

期间申购
份额	4.35	4.28	9.03	4.92
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	4.77	3.53	8.91	5.67
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	10.49	11.24	11.37	10.61
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 4.35
• 4.28
• 9.03
• 4.92

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.77
• 3.53
• 8.91
• 5.67

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 10.49
• 11.24
• 11.37
• 10.61

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30379614	罗国庆	5	9年又241天	594.95亿(31只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	89.0	92.30	81.60	82.20	97.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-44.14%	-16.28%	-24.64%

持有人结构

• 机构持有比例
• 5.02%
• 8.19%
• 0.45%
• 0.9%

• 个人持有比例
• 94.98%
• 91.81%
• 99.55%
• 99.1%

• 内部持有比例
• 0.053%
• 0.0414%
• 0.047%
• 0.0718%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 3.98%
• 3.8%
• 1.38%
• 1.41%

• 债券占净比
• 0.16%
• 0.12%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.33%
• 4.96%
• 6.27%
• 6.33%

• 净资产
• 6.3778%
• 8.2228%
• 7.8879%
• 8.2087%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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