业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	60.0	75.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.24	0.12	0.46	0.38
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.31	0.26	0.59	0.39
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.2	2.07	1.93	1.92
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.24
• 0.12
• 0.46
• 0.38

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.31
• 0.26
• 0.59
• 0.39

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.2
• 2.07
• 1.93
• 1.92

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30534285	闫冬	5	6年又82天	45.36亿(40只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	81.30	50.40	93.10	85.90	78.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-40.97%	-17.56%	-24.66%

持有人结构

• 机构持有比例
• 3.57%
• 3.71%
• 4.2%
• 4.78%

• 个人持有比例
• 96.43%
• 96.29%
• 95.8%
• 95.22%

• 内部持有比例
• 0.0041%
• 0.0034%
• 0.0033%
• 0.0037%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.41%
• 4.66%
• 5.84%
• 5.61%

• 净资产
• 1.9874%
• 2.2325%
• 1.9444%
• 1.8034%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中欧北证50成份指数	113.64
中欧北证50成份指数	113.09
博时北证50成份指数	109.64
广发北证50成份指数	109.62
广发北证50成份指数	108.98
广发北证50成份指数	73.23
广发北证50成份指数	72.18
博时北证50成份指数	68.39
博时北证50成份指数	67.03
工银北证50成份指数	61.74
大成360互联网+大	67.57
大成360互联网+大	64.51
泰康香港银行指数A	57.64
泰康香港银行指数C	56.71
鹏华香港银行指数(L	56.19
招商中证煤炭等权指数	145.82
国泰中证煤炭ETF联	130.97
国泰中证煤炭ETF联	127.56
富国中证煤炭指数(L	126.97
国联中证煤炭指数(L	125.61
汇添富国证港股通创新	46.81
汇添富国证港股通创新	46.68
中欧中证港股通创新药	45.64
中欧中证港股通创新药	45.57
富国恒生港股通医疗保	41.56