业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	70.0	75.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0196561

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019656

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.5	0.44	0.72	0.8
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.4	0.22	0.44	0.44
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.33	1.56	1.83	2.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.5
• 0.44
• 0.72
• 0.8

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.4
• 0.22
• 0.44
• 0.44

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.33
• 1.56
• 1.83
• 2.19

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30685798	李茜	5	6年又138天	529.02亿(26只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	82.0	65.30	79.20	83.70	95.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
36.9244%	3.18%	-6.46%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.9%
• 73.23%
• 67.37%
• 25.07%

• 个人持有比例
• 97.1%
• 26.77%
• 32.63%
• 74.93%

• 内部持有比例
• 0.344%
• 0.1184%
• 0.1098%
• 0.3727%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.14%
• 6.81%
• 7.05%
• 6.97%

• 净资产
• 4.2985%
• 4.3174%
• 4.5304%
• 5.0648%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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