业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	75.0	70.0	70.0	90.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	25.52	15.71	31.48	22.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	27.24	17.24	31.34	21.66
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	16.72	15.19	15.33	15.72
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 25.52
• 15.71
• 31.48
• 22.05

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 27.24
• 17.24
• 31.34
• 21.66

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 16.72
• 15.19
• 15.33
• 15.72

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30768964	鲁亚运	4	3年又286天	271.69亿(31只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	72.0	63.30	75.70	73.40	92.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-13.5958%	5.79%	2.95%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.05%
• 0.02%
• 11.65%
• 14.47%

• 个人持有比例
• 99.95%
• 99.98%
• 88.35%
• 85.53%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.02%
• 0.02%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0.15%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.62%
• 8.52%
• 7.05%
• 6.59%

• 净资产
• 28.218%
• 29.6256%
• 41.7808%
• 38.2644%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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