业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	70.0	70.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	3.89	4.06	6.28	5.96
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	4.42	4.58	5.34	4.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.66	2.15	3.08	4.87
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.89
• 4.06
• 6.28
• 5.96

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.42
• 4.58
• 5.34
• 4.17

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.66
• 2.15
• 3.08
• 4.87

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30672901	王帅	5	6年又268天	350.22亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	83.30	65.90	95.90	86.30	94.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-34.75%	2.76%	-7.2%

持有人结构

• 机构持有比例
• 9.81%
• 4.8%
• 46.4%
• 19.51%

• 个人持有比例
• 90.19%
• 95.2%
• 53.6%
• 80.49%

• 内部持有比例
• 0.61%
• 0.5%
• 0.45%
• 0.45%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.46%
• 7.94%
• 8.12%
• 7.52%

• 净资产
• 2.324%
• 2.0341%
• 3.3864%
• 4.3513%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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