业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.0	85.0	60.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197661

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019766

• 基金持仓股票代码
• 09988116
• 00700116
• 00941116
• 00939116
• 00981116
• 6000361
• 0025940
• 6018991
• 6009001
• 3007500

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09988
• 116.00700
• 116.00941
• 116.00939
• 116.00981
• 1.600036
• 0.002594
• 1.601899
• 1.600900
• 0.300750

期间申购
份额	0.25	0.18	1.42	5.35
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.09	0.05	0.16	0.43
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.44	0.56	1.82	6.74
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.25
• 0.18
• 1.42
• 5.35

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.09
• 0.05
• 0.16
• 0.43

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.44
• 0.56
• 1.82
• 6.74

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30375797	丁巍	4	3年又235天	193.14亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	71.60	69.0	65.90	74.40	91.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.43%	8.89%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30742832	宋鹏	4	3年又281天	149.55亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	72.20	77.50	62.20	70.10	87.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.43%	8.89%

持有人结构

• 机构持有比例
• 24.47%
• 31.25%
• 77.62%
• 96.48%

• 个人持有比例
• 75.53%
• 68.75%
• 22.38%
• 3.52%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 19.8%
• 18.92%
• 19.42%
• 18.25%

• 债券占净比
• 104.99%
• 106.0%
• 98.01%
• 89.11%

• 现金占净比
• 1.33%
• 2.07%
• 5.83%
• 0.47%

• 净资产
• 12.1103%
• 12.9102%
• 22.3665%
• 51.7159%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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