汇添富双享回报债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012790
近一年收益率： 3.63%
近半年收益率： 1.7%
近三月收益率： -0.4%
近一月收益率： -0.13%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富双享回报债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 60.0 | 65.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 09988116
- 00700116
- 00941116
- 00939116
- 00981116
- 6000361
- 0025940
- 6018991
- 6009001
- 3007500
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09988
- 116.00700
- 116.00941
- 116.00939
- 116.00981
- 1.600036
- 0.002594
- 1.601899
- 1.600900
- 0.300750
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0581 | 1.0581 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0576 | 1.0576 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0604 | 1.0604 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0599 | 1.0599 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0605 | 1.0605 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0593 | 1.0593 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0610 | 1.0610 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0622 | 1.0622 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0600 | 1.0600 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0609 | 1.0609 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.25 | 0.18 | 1.42 | 5.35 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.05 | 0.16 | 0.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.44 | 0.56 | 1.82 | 6.74 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.25
- 0.18
- 1.42
- 5.35
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.09
- 0.05
- 0.16
- 0.43
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.44
- 0.56
- 1.82
- 6.74
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30375797 | 丁巍 | 4 | 3年又255天 | 193.14亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 71.80 | 71.20 | 64.90 | 74.70 | 91.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.81% | 9.26% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30742832 | 宋鹏 | 4 | 3年又301天 | 149.55亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.50 | 77.0 | 61.20 | 70.0 | 87.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.81% | 9.26% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 24.47%
- 31.25%
- 77.62%
- 96.48%
- 个人持有比例
- 75.53%
- 68.75%
- 22.38%
- 3.52%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.8%
- 18.92%
- 19.42%
- 18.25%
- 债券占净比
- 104.99%
- 106.0%
- 98.01%
- 89.11%
- 现金占净比
- 1.33%
- 2.07%
- 5.83%
- 0.47%
- 净资产
- 12.1103%
- 12.9102%
- 22.3665%
- 51.7159%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.45 |
| 富国优化增强债券E | 25.41 |
| 汇安稳裕债券A | 21.97 |
| 信澳信用债债券A | 20.93 |
| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.38 |
| 汇安稳裕债券A | 18.86 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
| 英大智享债券A | 20.47 |
| 招商安阳债券A | 20.19 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 74.05 |
| 长城悦享增利债券A | 54.31 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.03 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.09 |