业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	80.0	75.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6000191
• 6000101
• 0009320
• 0027560
• 0023180
• 0007080
• 0012030
• 6002821
• 6001261
• 0008250

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600019
• 1.600010
• 0.000932
• 0.002756
• 0.002318
• 0.000708
• 0.001203
• 1.600282
• 1.600126
• 0.000825

期间申购
份额	0.74	4.04	4.67	3.45
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.99	4.06	3.08	3.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.33	2.31	3.9	4.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.74
• 4.04
• 4.67
• 3.45

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.99
• 4.06
• 3.08
• 3.09

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.33
• 2.31
• 3.9
• 4.27

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30534285	闫冬	4	7年又5天	226.36亿(37只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	84.0	98.80	83.20	56.60	90.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
14.1422%	20.66%	12.3%

持有人结构

• 机构持有比例
• 21.51%
• 14.06%
• 31.56%
• 34.0%

• 个人持有比例
• 78.49%
• 85.94%
• 68.44%
• 66.0%

• 内部持有比例
• 0.0009%
• 0.0007%
• 0.0007%
• 0.0008%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.66%
• 94.73%
• 94.72%
• 94.66%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.96%
• 18.86%
• 5.76%
• 7.15%

• 净资产
• 6.7557%
• 6.4317%
• 7.7907%
• 7.7748%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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