南方中证新能源ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012832
近一年收益率： -1.2%
近半年收益率： -11.44%
近三月收益率： -10.0%
近一月收益率： -2.92%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
南方中证新能源ETF联 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 55.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 0197491
- 1271082
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 1.019749
- 0.127108
- 基金持仓股票代码
- 6881471
- 6883901
- 6880631
- 6885161
- 6880321
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688147
- 1.688390
- 1.688063
- 1.688516
- 1.688032
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.4295 | 0.4295 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.4305 | 0.4305 | -1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.4358 | 0.4358 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.4345 | 0.4345 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.4332 | 0.4332 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.4326 | 0.4326 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.4365 | 0.4365 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.4376 | 0.4376 | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.4318 | 0.4318 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.4357 | 0.4357 | 0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 6.45 | 3.43 | 7.68 | 4.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 6.32 | 4.01 | 9.19 | 4.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 11.19 | 10.6 | 9.09 | 9.36 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 6.45
- 3.43
- 7.68
- 4.43
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 6.32
- 4.01
- 9.19
- 4.16
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 11.19
- 10.6
- 9.09
- 9.36
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30675741 | 龚涛 | 5 | 5年又348天 | 117.25亿(30只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 80.40 | 58.80 | 97.40 | 91.30 | 86.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -57.05% | -18.04% | -21.31% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.21%
- 0.07%
- 0.12%
- 0.1%
- 个人持有比例
- 99.79%
- 99.93%
- 99.88%
- 99.9%
- 内部持有比例
- 0.0164%
- 0.0134%
- 0.0113%
- 0.0026%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.4%
- 0.0%
- 0.28%
- 0.0%
- 债券占净比
- 4.19%
- 3.81%
- 4.79%
- 2.64%
- 现金占净比
- 1.72%
- 1.45%
- 0.84%
- 3.12%
- 净资产
- 7.3427%
- 8.7905%
- 7.4142%
- 7.6229%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |