业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	55.0	75.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197581
• 0197491
• 1271082

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019758
• 1.019749
• 0.127108

• 基金持仓股票代码
• 6881471
• 6883901
• 6880631
• 6885161
• 6880321

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688147
• 1.688390
• 1.688063
• 1.688516
• 1.688032

期间申购
份额	6.45	3.43	7.68	4.43
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	6.32	4.01	9.19	4.16
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	11.19	10.6	9.09	9.36
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 6.45
• 3.43
• 7.68
• 4.43

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 6.32
• 4.01
• 9.19
• 4.16

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 11.19
• 10.6
• 9.09
• 9.36

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30675741	龚涛	5	5年又348天	117.25亿(30只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.40	58.80	97.40	91.30	86.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-57.05%	-18.04%	-21.31%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.21%
• 0.07%
• 0.12%
• 0.1%

• 个人持有比例
• 99.79%
• 99.93%
• 99.88%
• 99.9%

• 内部持有比例
• 0.0164%
• 0.0134%
• 0.0113%
• 0.0026%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0.4%
• 0.0%
• 0.28%
• 0.0%

• 债券占净比
• 4.19%
• 3.81%
• 4.79%
• 2.64%

• 现金占净比
• 1.72%
• 1.45%
• 0.84%
• 3.12%

• 净资产
• 7.3427%
• 8.7905%
• 7.4142%
• 7.6229%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	63.83
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