易方达中证军工(LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012842
近一年收益率： 16.7%
近半年收益率： -2.23%
近三月收益率： -4.22%
近一月收益率： -0.85%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
易方达中证军工(LOF 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 80.0 | 80.0 | 65.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1231822
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123182
- 基金持仓股票代码
- 6001501
- 0026250
- 0021790
- 6008931
- 6019891
- 6007601
- 0007680
- 0000660
- 6003721
- 6004821
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600150
- 0.002625
- 0.002179
- 1.600893
- 1.601989
- 1.600760
- 0.000768
- 0.000066
- 1.600372
- 1.600482
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.2305 | 1.2305 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2435 | 1.2435 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2615 | 1.2615 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2543 | 1.2543 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2536 | 1.2536 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2527 | 1.2527 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2388 | 1.2388 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2460 | 1.2460 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2403 | 1.2403 | -1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2615 | 1.2615 | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.86 | 0.92 | 2.39 | 1.58 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.91 | 0.9 | 2.26 | 1.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.57 | 1.59 | 1.72 | 1.8 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.86
- 0.92
- 2.39
- 1.58
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.91
- 0.9
- 2.26
- 1.5
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.57
- 1.59
- 1.72
- 1.8
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30066753 | 余海燕 | 5 | 13年又220天 | 3590.59亿(33只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 97.70 | 81.30 | 95.90 | 89.0 | 99.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -13.339% | 3.28% | 5.85% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 10.24%
- 0.54%
- 0.15%
- 0.1%
- 个人持有比例
- 89.76%
- 99.46%
- 99.85%
- 99.9%
- 内部持有比例
- 0.0271%
- 0.0964%
- 0.1%
- 0.0797%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.65%
- 95.14%
- 94.71%
- 94.85%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.89%
- 5.33%
- 6.07%
- 5.6%
- 净资产
- 7.4048%
- 8.3433%
- 8.7287%
- 8.2374%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |