业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	60.0	85.0	75.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1136971
• 1136971

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113697
• 1.113697

• 基金持仓股票代码
• 6001501
• 0026250
• 6008791
• 6001181
• 6008931
• 6007601
• 0021790
• 0005470
• 3003950
• 6880021

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600150
• 0.002625
• 1.600879
• 1.600118
• 1.600893
• 1.600760
• 0.002179
• 0.000547
• 0.300395
• 1.688002

期间申购
份额	1.58	2.66	8.45	2.99
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.5	2.23	7.26	4.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.8	2.23	3.42	2.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.58
• 2.66
• 8.45
• 2.99

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.5
• 2.23
• 7.26
• 4.18

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.8
• 2.23
• 3.42
• 2.22

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30066753	余海燕	5	14年又127天	4332.99亿(35只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	97.80	61.10	95.70	93.10	99.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
17.1773%	34.26%	28.18%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.54%
• 0.15%
• 0.1%
• 1.48%

• 个人持有比例
• 99.46%
• 99.85%
• 99.9%
• 98.52%

• 内部持有比例
• 0.0964%
• 0.1%
• 0.0797%
• 0.0607%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.85%
• 95.0%
• 94.9%
• 94.89%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0.07%
• 0%

• 现金占净比
• 5.6%
• 8.88%
• 6.55%
• 7.8%

• 净资产
• 8.2374%
• 9.9057%
• 11.5991%
• 9.658%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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