易方达标普500指数人民币C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012860
近一年收益率： 8.36%
近半年收益率： 1.4%
近三月收益率： 5.2%
近一月收益率： 0.01%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达标普500指数人 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- AAPL105
- MSFT105
- NVDA105
- AMZN105
- META105
- BRK_B106
- GOOGL105
- AVGO105
- GOOG105
- TSLA105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.AAPL
- 105.MSFT
- 105.NVDA
- 105.AMZN
- 105.META
- 106.BRK_B
- 105.GOOGL
- 105.AVGO
- 105.GOOG
- 105.TSLA
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 2.5852 | 2.5852 | -0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 2.5864 | 2.5864 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.5867 | 2.5867 | -0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.6090 | 2.6090 | 0.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.5852 | 2.5852 | -1.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.6141 | 2.6141 | 0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.6052 | 2.6052 | -0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.6129 | 2.6129 | 0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.5999 | 2.5999 | 0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 2.5974 | 2.5974 | 0.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.09
- 0.09
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.03
- 0.03
- 0.11
- 0.16
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30837606 | 刘依姗 | 0 | 206天 | 653.51亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.2243% | 11.31% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.01%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 99.99%
- 内部持有比例
- 0.3096%
- 0.4002%
- 0.4863%
- 0.0567%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 82.52%
- 86.73%
- 89.74%
- 91.29%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 15.62%
- 11.41%
- 8.53%
- 6.41%
- 净资产
- 5.8013%
- 5.7142%
- 9.627%
- 9.4522%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 汇添富恒生生物科技E | 63.68 |
| 华夏恒生生物科技ET | 63.38 |
| 汇添富恒生生物科技E | 63.34 |
| 天弘中证中美互联网( | 56.89 |
| 天弘中证中美互联网( | 56.06 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 56.04 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 54.79 |
| 易方达标普信息科技指 | 48.12 |
| 易方达标普信息科技指 | 115.97 |
| 易方达标普信息科技指 | 113.69 |
| 建信纳斯达克100指 | 100.52 |
| 建信纳斯达克100指 | 98.43 |
| 易方达纳斯达克100 | 97.85 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 191.72 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 185.13 |
| 华宝标普油气上游股票 | 153.79 |
| 华宝标普油气上游股票 | 148.36 |
| 易方达标普信息科技指 | 143.76 |
| 广发中证香港创新药E | 46.77 |
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| 汇添富恒生生物科技E | 43.89 |