易方达标普医疗保健人民币C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012864
近一年收益率： -1.02%
近半年收益率： 0.4%
近三月收益率： 0.6%
近一月收益率： 3.08%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达标普医疗保健人民 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- UHS106
- HCA106
- COR106
- UNH106
- ZBH106
- CAH106
- DVA106
- COO105
- HUM106
- CI106
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 106.UHS
- 106.HCA
- 106.COR
- 106.UNH
- 106.ZBH
- 106.CAH
- 106.DVA
- 105.COO
- 106.HUM
- 106.CI
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 1.8195 | 1.8195 | 1.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.7948 | 1.7948 | 0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.7891 | 1.7891 | 0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.7873 | 1.7873 | 0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.7807 | 1.7807 | -0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.7819 | 1.7819 | 1.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.7602 | 1.7602 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.7606 | 1.7606 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.7608 | 1.7608 | -0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 1.7616 | 1.7616 | 0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30712250 | 宋钊贤 | 5 | 4年又302天 | 281.93亿(30只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 75.20 | 61.30 | 86.90 | 91.80 | 93.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.2099% | 9.51% | -23.33% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.2747%
- 0.7303%
- 1.012%
- 0.5693%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.59%
- 87.26%
- 93.07%
- 94.7%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 15.04%
- 12.83%
- 7.71%
- 5.61%
- 净资产
- 0.8969%
- 0.9081%
- 1.4892%
- 1.3494%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 81.02 |
| 广发中证香港创新药E | 80.50 |
| 汇添富恒生生物科技E | 76.84 |
| 汇添富恒生生物科技E | 76.50 |
| 华夏恒生生物科技ET | 75.99 |
| 天弘中证中美互联网( | 65.85 |
| 天弘中证中美互联网( | 64.98 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 58.45 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 57.18 |
| 易方达标普信息科技指 | 50.21 |
| 易方达标普信息科技指 | 119.17 |
| 易方达标普信息科技指 | 116.86 |
| 建信纳斯达克100指 | 102.22 |
| 建信纳斯达克100指 | 100.10 |
| 易方达纳斯达克100 | 98.93 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 200.98 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 194.20 |
| 华宝标普油气上游股票 | 164.22 |
| 华宝标普油气上游股票 | 158.51 |
| 易方达标普信息科技指 | 147.26 |
| 广发中证香港创新药E | 52.68 |
| 广发中证香港创新药E | 52.47 |
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| 汇添富恒生生物科技E | 49.53 |