业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• LLY106
• MOH106
• MRK106
• VTRS105
• ZTS106
• CNC106
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• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 106.LLY
• 106.MOH
• 106.MRK
• 105.VTRS
• 106.ZTS
• 106.CNC
• 105.REGN
• 106.BMY
• 106.CI
• 106.BAX

期间申购
份额	0	0.01	0.12	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0.04	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.01	0.01	0.1	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.12
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0.04
• 0.04

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.1
• 0.07

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30712250	宋钊贤	5	5年又197天	603.19亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	79.10	57.50	77.70	87.0	97.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.1517%	21.25%	-9.44%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.7303%
• 1.012%
• 0.5693%
• 0.3424%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.7%
• 94.59%
• 94.5%
• 94.4%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.61%
• 5.79%
• 6.1%
• 6.78%

• 净资产
• 1.3494%
• 1.2075%
• 1.6142%
• 1.5986%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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