易方达标普医疗保健美元汇C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012865
近一年收益率： -7.06%
近半年收益率： -6.89%
近三月收益率： -5.42%
近一月收益率： 0.0%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达标普医疗保健美元 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- UHS106
- HCA106
- COR106
- UNH106
- ZBH106
- CAH106
- DVA106
- COO105
- HUM106
- CI106
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 106.UHS
- 106.HCA
- 106.COR
- 106.UNH
- 106.ZBH
- 106.CAH
- 106.DVA
- 105.COO
- 106.HUM
- 106.CI
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 0.2460 | 0.2460 | -0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.2463 | 0.2463 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.2461 | 0.2461 | 0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.2457 | 0.2457 | -0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.2470 | 0.2470 | 0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.2454 | 0.2454 | -0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 0.2468 | 0.2468 | 1.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 0.2422 | 0.2422 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-23 | 0.2422 | 0.2422 | -0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 0.2432 | 0.2432 | -0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30712250 | 宋钊贤 | 5 | 4年又278天 | 281.93亿(30只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 75.20 | 62.50 | 86.40 | 90.10 | 93.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -7.7615% | 6.07% | -24.69% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.59%
- 87.26%
- 93.07%
- 94.7%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 15.04%
- 12.83%
- 7.71%
- 5.61%
- 净资产
- 0.8969%
- 0.9081%
- 1.4892%
- 1.3494%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 63.29 |
| 广发中证香港创新药E | 62.81 |
| 汇添富恒生生物科技E | 57.56 |
| 汇添富恒生生物科技E | 57.24 |
| 华夏恒生生物科技ET | 56.96 |
| 天弘中证中美互联网( | 68.38 |
| 天弘中证中美互联网( | 67.51 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 60.70 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 59.42 |
| 易方达标普信息科技指 | 52.44 |
| 天弘中证中美互联网( | 92.19 |
| 天弘中证中美互联网( | 90.72 |
| 易方达标普信息科技指 | 85.77 |
| 易方达标普信息科技指 | 83.82 |
| 建信纳斯达克100指 | 74.40 |
| 易方达标普信息科技指 | 141.42 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 137.41 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 132.02 |
| 易方达纳斯达克100 | 111.08 |
| 广发纳斯达克100E | 109.69 |
| 广发中证香港创新药E | 45.71 |
| 广发中证香港创新药E | 45.53 |
| 华夏恒生生物科技ET | 43.43 |
| 南方恒生生物科技ET | 43.32 |
| 华夏恒生生物科技ET | 43.24 |