易方达标普生物科技人民币C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012866
近一年收益率： -7.76%
近半年收益率： -8.26%
近三月收益率： -5.23%
近一月收益率： 3.11%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
易方达标普生物科技人民 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- ALNY105
- INSM105
- NBIX105
- UTHR105
- AMGN105
- ABBV106
- GILD105
- NTRA105
- VRTX105
- BIIB105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.ALNY
- 105.INSM
- 105.NBIX
- 105.UTHR
- 105.AMGN
- 106.ABBV
- 105.GILD
- 105.NTRA
- 105.VRTX
- 105.BIIB
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.1984 | 1.1984 | -0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1989 | 1.1989 | 0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1909 | 1.1909 | -1.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2084 | 1.2084 | -0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2118 | 1.2118 | -0.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2230 | 1.2230 | -0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2238 | 1.2238 | -1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2368 | 1.2368 | 1.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2227 | 1.2227 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.2227 | 1.2227 | 1.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.03
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.04
- 0.04
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30712250 | 宋钊贤 | 5 | 4年又291天 | 281.93亿(30只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 75.20 | 62.50 | 86.40 | 90.10 | 93.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -29.0846% | 6.77% | -24.42% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0051%
- 0.0143%
- 0.0204%
- 0.0113%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.04%
- 94.75%
- 93.19%
- 94.28%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.18%
- 5.74%
- 7.06%
- 6.8%
- 净资产
- 3.1672%
- 3.1759%
- 3.0597%
- 2.9681%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 69.59 |
| 广发中证香港创新药E | 69.12 |
| 汇添富恒生生物科技E | 63.68 |
| 华夏恒生生物科技ET | 63.38 |
| 汇添富恒生生物科技E | 63.34 |
| 天弘中证中美互联网( | 56.89 |
| 天弘中证中美互联网( | 56.06 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 56.04 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 54.79 |
| 易方达标普信息科技指 | 48.12 |
| 易方达标普信息科技指 | 115.97 |
| 易方达标普信息科技指 | 113.69 |
| 建信纳斯达克100指 | 100.52 |
| 建信纳斯达克100指 | 98.43 |
| 易方达纳斯达克100 | 97.85 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 191.72 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 185.13 |
| 华宝标普油气上游股票 | 153.79 |
| 华宝标普油气上游股票 | 148.36 |
| 易方达标普信息科技指 | 143.76 |
| 广发中证香港创新药E | 46.77 |
| 广发中证香港创新药E | 46.58 |
| 华夏恒生生物科技ET | 44.40 |
| 华夏恒生生物科技ET | 44.20 |
| 汇添富恒生生物科技E | 43.89 |