业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	70.0	80.0	80.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 6013181
• 6018991
• 6000361
• 6011661
• 6009001
• 6882561
• 6000301
• 6002761
• 6013981

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 1.601318
• 1.601899
• 1.600036
• 1.601166
• 1.600900
• 1.688256
• 1.600030
• 1.600276
• 1.601398

期间申购
份额	0.2	0.14	0.35	0.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.32	0.18	0.29	0.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.39	0.35	0.41	0.38
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.2
• 0.14
• 0.35
• 0.16

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.32
• 0.18
• 0.29
• 0.19

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.39
• 0.35
• 0.41
• 0.38

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30066753	余海燕	5	14年又129天	4332.99亿(35只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	97.80	61.10	95.70	93.10	99.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-1.3367%	5.85%	2.67%

持有人结构

• 机构持有比例
• 23.96%
• 0.52%
• 20.3%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 76.04%
• 99.48%
• 79.7%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.07%
• 0.0607%
• 0.0442%
• 0.0304%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.89%
• 94.89%
• 94.94%
• 94.62%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.37%
• 6.39%
• 5.68%
• 6.01%

• 净资产
• 2.8585%
• 2.7871%
• 2.781%
• 2.6661%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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