业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	80.0	55.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1232542

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123254

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 3000590
• 3001240
• 3007600
• 3004980
• 3000150
• 3000330
• 3002740
• 3003080
• 3004080

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 0.300059
• 0.300124
• 0.300760
• 0.300498
• 0.300015
• 0.300033
• 0.300274
• 0.300308
• 0.300408

期间申购
份额	0.34	0.69	1.85	1.12
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.41	0.52	2.24	0.93
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.46	2.63	2.24	2.42
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.34
• 0.69
• 1.85
• 1.12

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.41
• 0.52
• 2.24
• 0.93

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.46
• 2.63
• 2.24
• 2.42

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30843199	文雨	0	85天	26.62亿(5只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.1188%	3.09%	2.3%

持有人结构

• 机构持有比例
• 4.1%
• 1.11%
• 1.05%
• 1.57%

• 个人持有比例
• 95.9%
• 98.89%
• 98.95%
• 98.43%

• 内部持有比例
• 0.8652%
• 0.1974%
• 0.138%
• 0.0666%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.35%
• 88.31%
• 93.6%
• 94.33%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.09%

• 现金占净比
• 5.75%
• 5.65%
• 5.5%
• 5.62%

• 净资产
• 1.8625%
• 2.8589%
• 2.126%
• 2.4639%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中欧北证50成份指数	113.64
中欧北证50成份指数	113.09
博时北证50成份指数	109.64
广发北证50成份指数	109.62
广发北证50成份指数	108.98
广发北证50成份指数	73.23
广发北证50成份指数	72.18
博时北证50成份指数	68.39
博时北证50成份指数	67.03
工银北证50成份指数	61.74
大成360互联网+大	67.57
大成360互联网+大	64.51
泰康香港银行指数A	57.64
泰康香港银行指数C	56.71
鹏华香港银行指数(L	56.19
招商中证煤炭等权指数	145.82
国泰中证煤炭ETF联	130.97
国泰中证煤炭ETF联	127.56
富国中证煤炭指数(L	126.97
国联中证煤炭指数(L	125.61
汇添富国证港股通创新	46.81
汇添富国证港股通创新	46.68
中欧中证港股通创新药	45.64
中欧中证港股通创新药	45.57
富国恒生港股通医疗保	41.56