同泰沪深300量化增强A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 012911
近一年收益率： 10.62%
近半年收益率： -0.04%
近三月收益率： -1.94%
近一月收益率： 0.23%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
同泰沪深300量化增强A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 0003330
- 3007500
- 6013181
- 6009001
- 6000361
- 6013981
- 6000301
- 6002761
- 3000590
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.000333
- 0.300750
- 1.601318
- 1.600900
- 1.600036
- 1.601398
- 1.600030
- 1.600276
- 0.300059
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 0.6969 | 0.6969 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.6955 | 0.6955 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.6996 | 0.6996 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.6988 | 0.6988 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.6937 | 0.6937 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.6970 | 0.6970 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.6948 | 0.6948 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.6947 | 0.6947 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.6930 | 0.6930 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.6898 | 0.6898 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.53 | 0.52 | 0.47 | 0.44 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.01
- 0.06
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.53
- 0.52
- 0.47
- 0.44
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30283112 | 马毅 | 4 | 3年又107天 | 68.41亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.20 | 84.10 | 74.0 | 73.40 | 75.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.7594% | 23.68% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0005%
- 0.0%
- 0.0006%
- 0.0005%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.02%
- 94.48%
- 94.42%
- 94.44%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.01%
- 现金占净比
- 1.17%
- 0.58%
- 1.16%
- 1.23%
- 净资产
- 0.4273%
- 0.4931%
- 0.4332%
- 0.4008%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 105.37 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.85 |
| 博时北证50成份指数 | 102.25 |
| 广发北证50成份指数 | 101.75 |
| 博时北证50成份指数 | 101.45 |
| 广发北证50成份指数 | 76.14 |
| 广发北证50成份指数 | 75.11 |
| 博时北证50成份指数 | 70.54 |
| 博时北证50成份指数 | 69.19 |
| 工银北证50成份指数 | 63.55 |
| 大成360互联网+大 | 70.30 |
| 泰康香港银行指数A | 67.47 |
| 大成360互联网+大 | 67.28 |
| 泰康香港银行指数C | 66.48 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.99 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 150.35 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 131.30 |
| 富国中证煤炭指数(L | 128.51 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.86 |
| 国联中证煤炭指数(L | 126.19 |
| 汇添富国证港股通创新 | 59.13 |
| 汇添富国证港股通创新 | 58.98 |
| 中欧中证港股通创新药 | 57.56 |
| 中欧中证港股通创新药 | 57.50 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 52.33 |