业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	85.0	65.0	70.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.46	6.74	28.12	23.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.14	3.87	17.74	21.35
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.49	4.36	14.74	16.56
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.46
• 6.74
• 28.12
• 23.17

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.14
• 3.87
• 17.74
• 21.35

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.49
• 4.36
• 14.74
• 16.56

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30185328	马君	4	13年又202天	508.95亿(24只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	96.50	85.90	83.0	60.90	96.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.88%	27.3%	12.19%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.02%
• 0.03%
• 0.02%
• 0.02%

• 个人持有比例
• 99.98%
• 99.97%
• 99.98%
• 99.98%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.01%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.34%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.1%
• 7.96%
• 7.69%
• 7.3%

• 净资产
• 1.2218%
• 2.8993%
• 12.8614%
• 14.5127%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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