业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	80.0	70.0	65.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.81	0.37	1.25	0.77
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.72	0.37	1.31	0.76
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.73	1.74	1.67	1.69
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.81
• 0.37
• 1.25
• 0.77

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.72
• 0.37
• 1.31
• 0.76

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.73
• 1.74
• 1.67
• 1.69

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30720620	罗英宇	4	5年又90天	128.47亿(34只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	78.30	76.30	81.50	53.50	86.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.28%	2.97%	-6.57%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.3%
• 0.26%
• 0.98%
• 0.92%

• 个人持有比例
• 99.7%
• 99.74%
• 99.02%
• 99.08%

• 内部持有比例
• 0.5002%
• 0.4812%
• 0.1842%
• 0.21%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.13%
• 7.2%
• 6.96%
• 6.86%

• 净资产
• 8.7648%
• 8.5107%
• 8.4164%
• 15.328%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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