业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	80.0	70.0	65.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	10.2	6.38	9.3	15.94
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	12.1	6.67	13.01	8.86
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	9.6	9.31	5.59	12.67
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 10.2
• 6.38
• 9.3
• 15.94

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 12.1
• 6.67
• 13.01
• 8.86

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 9.6
• 9.31
• 5.59
• 12.67

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30720620	罗英宇	4	5年又91天	128.47亿(34只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	78.30	76.30	81.50	53.50	86.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.29%	2.97%	-6.57%

持有人结构

• 机构持有比例
• 7.13%
• 0.5%
• 0.0%
• 0.07%

• 个人持有比例
• 92.87%
• 99.5%
• 100.0%
• 99.93%

• 内部持有比例
• 0.0343%
• 0.0489%
• 0.0204%
• 0.0177%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.13%
• 7.2%
• 6.96%
• 6.86%

• 净资产
• 8.7648%
• 8.5107%
• 8.4164%
• 15.328%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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