国泰800汽车与零部件ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012974
近一年收益率： 23.08%
近半年收益率： -1.55%
近三月收益率： -3.27%
近一月收益率： -3.54%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰800汽车与零部件 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 70.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197581
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019758
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.0339 | 1.0339 | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0466 | 1.0466 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0343 | 1.0343 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0151 | 1.0151 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0184 | 1.0184 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0196 | 1.0196 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0286 | 1.0286 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0250 | 1.0250 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0308 | 1.0308 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0350 | 1.0350 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.46 | 0.28 | 0.28 | 0.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.57 | 0.31 | 0.44 | 0.34 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.57 | 0.53 | 0.37 | 0.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.46
- 0.28
- 0.28
- 0.29
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.57
- 0.31
- 0.44
- 0.34
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.57
- 0.53
- 0.37
- 0.32
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30836736 | 朱碧莹 | 0 | 230天 | 81.15亿(45只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.8331% | 10% | 7.41% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 6.4%
- 3.3%
- 15.51%
- 23.75%
- 个人持有比例
- 93.6%
- 96.7%
- 84.49%
- 76.25%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.01%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.53%
- 4.72%
- 5.83%
- 5.23%
- 现金占净比
- 1.31%
- 1.56%
- 7.95%
- 0.95%
- 净资产
- 0.6973%
- 0.8351%
- 0.5906%
- 0.5212%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发北证50成份指数 | 116.80 |
| 广发北证50成份指数 | 116.17 |
| 中欧北证50成份指数 | 115.55 |
| 中欧北证50成份指数 | 114.98 |
| 博时北证50成份指数 | 111.94 |
| 广发北证50成份指数 | 78.45 |
| 广发北证50成份指数 | 77.40 |
| 博时北证50成份指数 | 74.29 |
| 博时北证50成份指数 | 72.91 |
| 工银北证50成份指数 | 65.63 |
| 泰康香港银行指数A | 70.72 |
| 大成360互联网+大 | 70.02 |
| 泰康香港银行指数C | 69.70 |
| 鹏华香港银行指数(L | 69.09 |
| 鹏华香港银行指数(L | 68.95 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.01 |
| 大成360互联网+大 | 127.63 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.16 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 122.83 |
| 富国中证煤炭指数(L | 122.51 |
| 中欧中证港股通创新药 | 55.04 |
| 中欧中证港股通创新药 | 54.98 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.79 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.64 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 46.75 |