大成恒生科技ETF发起式联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 012979
近一年收益率： 38.13%
近半年收益率： 16.16%
近三月收益率： -10.24%
近一月收益率： -0.43%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
大成恒生科技ETF发起 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 0197331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019733
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.8876 | 0.8876 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8894 | 0.8894 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8812 | 0.8812 | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8960 | 0.8960 | -2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9143 | 0.9143 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9053 | 0.9053 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9139 | 0.9139 | 2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.8882 | 0.8882 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.8941 | 0.8941 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.8782 | 0.8782 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.24 | 0.24 | 4.64 | 7.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.22 | 0.16 | 2.19 | 4.45 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.95 | 1.03 | 3.48 | 6.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.24
- 0.24
- 4.64
- 7.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.22
- 0.16
- 2.19
- 4.45
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.95
- 1.03
- 3.48
- 6.09
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30132083 | 冉凌浩 | 4 | 13年又300天 | 192.61亿(21只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.90 | 87.10 | 58.20 | 70.50 | 75.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -11.24% | -4.34% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 13.3%
- 9.6%
- 10.52%
- 2.87%
- 个人持有比例
- 86.7%
- 90.4%
- 89.48%
- 97.13%
- 内部持有比例
- 1.3374%
- 0.6585%
- 1.0532%
- 0.4562%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0.3%
- 0.15%
- 0%
- 现金占净比
- 8.66%
- 8.26%
- 8.77%
- 6.54%
- 净资产
- 1.2885%
- 2.3462%
- 4.8028%
- 8.9886%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 69.10 |
| 广发中证香港创新药E | 68.59 |
| 汇添富恒生生物科技E | 64.16 |
| 汇添富恒生生物科技E | 63.84 |
| 华夏恒生生物科技ET | 63.71 |
| 天弘中证中美互联网( | 59.00 |
| 天弘中证中美互联网( | 58.17 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 56.91 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 55.65 |
| 易方达标普信息科技指 | 48.57 |
| 易方达标普信息科技指 | 118.36 |
| 易方达标普信息科技指 | 116.06 |
| 建信纳斯达克100指 | 104.14 |
| 天弘中证中美互联网( | 103.02 |
| 建信纳斯达克100指 | 102.01 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 180.55 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 174.20 |
| 易方达标普信息科技指 | 144.84 |
| 华宝标普油气上游股票 | 140.13 |
| 华宝标普油气上游股票 | 134.98 |
| 广发中证香港创新药E | 50.66 |
| 广发中证香港创新药E | 50.46 |
| 华夏恒生生物科技ET | 48.49 |
| 华夏恒生生物科技ET | 48.28 |
| 南方恒生生物科技ET | 48.09 |