嘉实鑫泰一年持有混合A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.80%
现 费 率: 0.08%
最小申购金额: 10
基金代码: 013029
近一年收益率: %
近半年收益率: %
近三月收益率: %
近一月收益率: %
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大02-1002-1702-2403-0303-1003-1703-2403-3104-0704-1404-2104-282021-122022-042022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-041.031.041.041.051.051.061.06外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Oct 28, 2024Apr 28, 202511-0411-1812-0212-1612-3001-1302-0302-1703-0303-1703-3104-1404-28-15.00%-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
嘉实鑫泰一年持有混合A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
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业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 0195471
  • 0197101
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019547
  • 1.019710
  • 基金持仓股票代码
  • 0023710
  • 6012881
  • 6019391
  • 6018571
  • 02015116
  • 00728116
  • 0008880
  • 6017281
  • 6000191
  • 6000501
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.002371
  • 1.601288
  • 1.601939
  • 1.601857
  • 116.02015
  • 116.00728
  • 0.000888
  • 1.601728
  • 1.600019
  • 1.600050
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-04-28 1.0477 1.0477 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-04-25 1.0475 1.0475 0.10% 开放申购 开放赎回
2025-04-24 1.0465 1.0465 0.03% 开放申购 开放赎回
2025-04-23 1.0462 1.0462 -0.06% 开放申购 开放赎回
2025-04-22 1.0468 1.0468 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-04-21 1.0466 1.0466 -0.03% 开放申购 开放赎回
2025-04-18 1.0469 1.0469 -0.03% 开放申购 开放赎回
2025-04-17 1.0472 1.0472 -0.07% 开放申购 开放赎回
2025-04-16 1.0479 1.0479 0.10% 开放申购 开放赎回
2025-04-15 1.0469 1.0469 -0.04% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-04-28
期间赎回
份额 0.08 0.13 0.07 0
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-04-28
总份额
份额 0.53 0.4 0.32 0.11
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-04-28
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-04-28
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.08
  • 0.13
  • 0.07
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-04-28
  • 总份额
  • 份额
  • 0.53
  • 0.4
  • 0.32
  • 0.11
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-04-28
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30715573 赖礼辉 4 4年又253天 37.13亿(17只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
77.30 86.10 53.10 56.0 61.10
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
5.2119% -3.65%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 12.5%
  • 16.49%
  • 14.11%
  • 4.03%
  • 债券占净比
  • 78.54%
  • 82.43%
  • 77.52%
  • 63.79%
  • 现金占净比
  • 5.13%
  • 7.17%
  • 9.71%
  • 10.49%
  • 净资产
  • 0.9354%
  • 0.8265%
  • 0.5696%
  • 0.4632%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31