单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实鑫泰一年持有混合A 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-04-28 | 1.0477 | 1.0477 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-04-25 | 1.0475 | 1.0475 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-04-24 | 1.0465 | 1.0465 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-04-23 | 1.0462 | 1.0462 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-04-22 | 1.0468 | 1.0468 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-04-21 | 1.0466 | 1.0466 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-04-18 | 1.0469 | 1.0469 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-04-17 | 1.0472 | 1.0472 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-04-16 | 1.0479 | 1.0479 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-04-15 | 1.0469 | 1.0469 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-04-28 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.08 | 0.13 | 0.07 | 0 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-04-28 |
总份额 | ||||
份额 | 0.53 | 0.4 | 0.32 | 0.11 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-04-28 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30715573 | 赖礼辉 | 4 | 4年又253天 | 37.13亿(17只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
77.30 | 86.10 | 53.10 | 56.0 | 61.10 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
5.2119% | -3.65% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
富国久利稳健配置混合 | 40.81 |
富国久利稳健配置混合 | 40.80 |
工银聚享混合A | 35.25 |
工银聚享混合C | 34.73 |
华商双翼平衡混合A | 29.88 |
富国久利稳健配置混合 | 37.51 |
永赢鑫欣混合A | 25.46 |
工银聚安混合A | 25.30 |
工银聚享混合A | 25.15 |
永赢鑫欣混合C | 24.51 |
华夏磐泰混合(LOF | 30.39 |
华夏磐泰混合C | 30.01 |
富国久利稳健配置混合 | 28.05 |
华商恒益稳健混合 | 26.12 |
工银聚丰混合A | 25.10 |
华商恒益稳健混合 | 95.36 |
华商双翼平衡混合A | 87.72 |
易方达鑫转增利混合A | 67.82 |
易方达鑫转增利混合C | 62.84 |
安信民稳增长混合A | 58.86 |
富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
工银聚享混合A | 17.46 |
工银聚享混合C | 17.24 |
华商双翼平衡混合A | 11.07 |