中信保诚中证智能家居指数(LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013084
近一年收益率： 34.58%
近半年收益率： -0.69%
近三月收益率： -10.52%
近一月收益率： -0.55%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中信保诚中证智能家居指 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 90.0 | 75.0 | 60.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6882201
- 6885211
- 6038931
- 3004760
- 3006380
- 6032361
- 6886081
- 0030210
- 0028510
- 6880181
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688220
- 1.688521
- 1.603893
- 0.300476
- 0.300638
- 1.603236
- 1.688608
- 0.003021
- 0.002851
- 1.688018
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 0.9411 | 0.9411 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9363 | 0.9363 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9501 | 0.9501 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9449 | 0.9449 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9468 | 0.9468 | 2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9259 | 0.9259 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.9173 | 0.9173 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.9163 | 0.9163 | -1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.9309 | 0.9309 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.9156 | 0.9156 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.09 | 0.06 | 0.29 | 0.49 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.07 | 0.25 | 0.42 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.09
- 0.06
- 0.29
- 0.49
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.11
- 0.07
- 0.25
- 0.42
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.13
- 0.12
- 0.16
- 0.24
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30585661 | 黄稚 | 4 | 6年又324天 | 30.91亿(25只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 82.50 | 75.40 | 73.60 | 57.40 | 73.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -3.6647% | -16.04% | -18.89% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0.02%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 99.98%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.02%
- 94.51%
- 93.72%
- 93.89%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.31%
- 5.85%
- 6.43%
- 6.01%
- 净资产
- 0.455%
- 0.493%
- 0.5617%
- 0.7341%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 110.02 |
| 中欧北证50成份指数 | 109.50 |
| 博时北证50成份指数 | 106.47 |
| 广发北证50成份指数 | 106.42 |
| 广发北证50成份指数 | 105.80 |
| 广发北证50成份指数 | 76.80 |
| 广发北证50成份指数 | 75.75 |
| 博时北证50成份指数 | 70.41 |
| 博时北证50成份指数 | 69.05 |
| 工银北证50成份指数 | 64.33 |
| 大成360互联网+大 | 73.21 |
| 大成360互联网+大 | 70.03 |
| 泰康香港银行指数A | 66.15 |
| 泰康香港银行指数C | 65.17 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.53 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 151.19 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 133.02 |
| 富国中证煤炭指数(L | 130.64 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 129.57 |
| 国联中证煤炭指数(L | 127.87 |
| 汇添富国证港股通创新 | 55.97 |
| 汇添富国证港股通创新 | 55.83 |
| 中欧中证港股通创新药 | 55.34 |
| 中欧中证港股通创新药 | 55.27 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 50.47 |